SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,411,248 | 30,346,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,103,008,848 | 3,611,517,340 |
| 未収入金 | 516,140 | － |
| 流動資産計 | 3,123,936,236 | 3,641,864,052 |
| 資産の部合計 | 3,123,936,236 | 3,641,864,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,340,354 | 23,853,255 |
| 未払受託者報酬 | 475,565 | 548,219 |
| 未払委託者報酬 | 3,487,404 | 4,020,217 |
| 未払利息 | 45 | 15 |
| その他未払費用 | 79,197 | 91,312 |
| 流動負債計 | 19,382,565 | 28,513,018 |
| 負債の部合計 | 19,382,565 | 28,513,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,750,877 | 2,847,998,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,802,794 | 765,352,397 |
| （分配準備積立金） | 11,816,812 | 7,324,356 |
| 元本等合計 | 3,104,553,671 | 3,613,351,034 |
| 純資産の部合計 | 3,104,553,671 | 3,613,351,034 |
| 負債・純資産合計 | 3,123,936,236 | 3,641,864,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
