深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の営業収益合計の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2018年5月29日: -1億827万
2019年5月26日: 45億4808万
2020年5月25日 +53.99%: 70億365万
2021年5月25日 +11.89%: 78億3668万
2022年5月25日: -159億9719万
2023年5月25日: -7億2347万
2024年5月27日 -124.19%: -16億2194万
2025年5月25日: -13億679万
2026年5月25日: 101億3634万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日	当中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
有価証券売買等損益	△1,307,343,673	10,134,968,797
営業収益合計	△1,306,796,823	10,136,343,479
営業費用

2026/08/25 9:32

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他営業収益	※1	4,604	※1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用

(単位:百万円)

2026/08/25 9:32

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。-(損益計算書関係)

第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。

e>第66期
(自 2024年4月1日

2026/08/25 9:32