深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 848,892,207 |
| 親投資信託受益証券 | 53,926,076,097 |
| 流動資産計 | 54,774,968,304 |
| 資産の部合計 | 54,774,968,304 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 36,726,002 |
| 未払受託者報酬 | 8,399,801 |
| 未払委託者報酬 | 251,995,919 |
| 未払利息 | 1,441 |
| その他未払費用 | 6,670,302 |
| 流動負債計 | 303,793,465 |
| 負債の部合計 | 303,793,465 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,994,367,558 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -523,192,719 |
| 元本等合計 | 54,471,174,839 |
| 純資産の部合計 | 54,471,174,839 |
| 負債・純資産合計 | 54,774,968,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
