有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/26-2022/11/25)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (2022年3月末現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額 (2022年3月末現在)	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067百万円
今村証券株式会社	857百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
OKB証券株式会社	1,500百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
岡地証券株式会社	1,500百万円
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
南都まほろば証券株式会社	3,000百万円
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
フィデリティ証券株式会社	11,757百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
山和証券株式会社	585百万円
楽天証券株式会社	17,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社愛知銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562百万円
株式会社イオン銀行	51,250百万円
株式会社北九州銀行	10,000百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社熊本銀行	10,000百万円
株式会社佐賀銀行	16,062百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社十六銀行	36,839百万円
株式会社荘内銀行	8,500百万円
株式会社仙台銀行	22,735百万円
株式会社筑邦銀行	8,000百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社富山銀行	6,730百万円
株式会社富山第一銀行	10,182百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社福岡中央銀行	4,000百万円
PayPay銀行株式会社	37,250百万円
株式会社北都銀行	12,500百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社みちのく銀行	36,986百万円
株式会社もみじ銀行	10,000百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円
株式会社山口銀行	10,005百万円

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額 (2022年3月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント アジア リミテッド	29百万シンガポールドル	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント アジア リミテッドの発行済株式総数の100%を保有しております。(2022年3月末現在)