深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/26-2022/11/25)

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【提出】: 2023/02/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,329,325,008	98.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	382,799,679	1.25
合計(純資産総額)		30,712,124,687	100.00

開示資料

決算

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