半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

中国深セン・イノベーション・マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	6,940,386,852	9.96
	香港	475,952,400	0.68
	中国	61,129,980,759	87.72
	小計	68,546,320,011	98.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,139,566,082	1.64
合計(純資産総額)		69,685,886,093	100.00