- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/15-2026/10/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年10月14日現在 | 第9期中間計算期間末 2026年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,912,820 | 97,599,914 |
| 親投資信託受益証券 | 6,684,610,843 | 6,996,453,067 |
| 流動資産合計 | 6,724,523,663 | 7,094,052,981 |
| 資産合計 | 6,724,523,663 | 7,094,052,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,663,048 | 5,980,085 |
| 未払解約金 | - | 52,021,051 |
| 未払受託者報酬 | 706,325 | 751,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,884,997 | 4,132,119 |
| その他未払費用 | 125,638 | 133,639 |
| 流動負債合計 | 26,380,008 | 63,018,137 |
| 負債合計 | 26,380,008 | 63,018,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,112,563,351 | 6,384,753,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 585,580,304 | 646,281,424 |
| (分配準備積立金) | 346,408,104 | 301,412,881 |
| 元本等合計 | 6,698,143,655 | 7,031,034,844 |
| 純資産合計 | 6,698,143,655 | 7,031,034,844 |
| 負債純資産合計 | 6,724,523,663 | 7,094,052,981 |
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