- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,669,251,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,490,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,760,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,632,238,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,669,251,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,490,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,760,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,632,238,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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