有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)

【提出】
2021/01/14 9:07
【資料】
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【項目】
52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド2,595,386,1951.07092,779,399,0771.07102,779,658,61499.60


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.60
合計99.60

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