- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)
コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,455,225,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,454,718,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,371,085,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191 | 円 |