日米豪株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,545 |
| コール・ローン | 19,341 | 19,177 |
| 投資信託受益証券 | 863,935 | 844,897 |
| 親投資信託受益証券 | 101,162 | 96,587 |
| 未収配当金 | 1,074 | 1,074 |
| 流動資産計 | 985,512 | 964,280 |
| 資産の部合計 | 985,512 | 964,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 813 | 831 |
| 流動負債計 | 843 | 861 |
| 負債の部合計 | 843 | 861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,331 | -36,581 |
| （分配準備積立金） | 48,982 | 71,671 |
| 元本等合計 | 984,669 | 963,419 |
| 純資産の部合計 | 984,669 | 963,419 |
| 負債・純資産合計 | 985,512 | 964,280 |
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