臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/16 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
日米豪 株式&REIT・インカムファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第2計算期間 (平成29年12月21日 ～ 平成30年 1月22日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,022,154円 |
| 期末受益権口数 | 1,000,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,222円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 期別・計算期間 | 第3計算期間 (平成30年 1月23日 ～ 平成30年 2月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 952,839円 |
| 期末受益権口数 | 1,000,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,528円 |
| 期中騰落率 | △6.8% |
| 期別・計算期間 | 第4計算期間 (平成30年 2月21日 ～ 平成30年 3月20日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 934,932円 |
| 期末受益権口数 | 1,000,000口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,349円 |
| 期中騰落率 | △1.9% |