- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2018年 6月20日現在) | 第3特定期間 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,545 |
| コール・ローン | 19,341 | 19,177 |
| 投資信託受益証券 | 863,935 | 844,897 |
| 親投資信託受益証券 | 101,162 | 96,587 |
| 未収配当金 | 1,074 | 1,074 |
| 流動資産合計 | 985,512 | 964,280 |
| 資産合計 | 985,512 | 964,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 813 | 831 |
| 流動負債合計 | 843 | 861 |
| 負債合計 | 843 | 861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,331 | △36,581 |
| (分配準備積立金) | 48,982 | 71,671 |
| 元本等合計 | 984,669 | 963,419 |
| 純資産合計 | 984,669 | 963,419 |
| 負債純資産合計 | 985,512 | 964,280 |
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