日米豪株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,307 |
| 投資信託受益証券 | 919,036 |
| 親投資信託受益証券 | 101,040 |
| 未収配当金 | 1,094 |
| 流動資産計 | 1,032,477 |
| 資産の部合計 | 1,032,477 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 23 |
| 未払委託者報酬 | 650 |
| 流動負債計 | 673 |
| 負債の部合計 | 673 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,804 |
| （分配準備積立金） | 31,804 |
| 元本等合計 | 1,031,804 |
| 純資産の部合計 | 1,031,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,477 |
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