日米豪株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)で絞込み

個別

2018年12月20日: 96万
2019年6月20日 +9.62%: 106万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月20日現在
純資産合計	3,015,821,642
負債純資産合計	3,064,041,787

注記表

2019/09/20 9:28

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 6月20日現在
純資産合計	3,174,084,158
負債純資産合計	3,311,198,360

注記表

2019/09/20 9:28

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