日米豪株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,015 | 24,059 |
| 投資信託受益証券 | 939,476 | 993,577 |
| 親投資信託受益証券 | 106,113 | 119,083 |
| 未収配当金 | 1,111 | 1,148 |
| 流動資産計 | 1,061,715 | 1,137,867 |
| 資産の部合計 | 1,061,715 | 1,137,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 177 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 5,165 | 5,557 |
| その他未払費用 | 1 | － |
| 流動負債計 | 5,343 | 5,740 |
| 負債の部合計 | 5,343 | 5,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,372 | 132,127 |
| （分配準備積立金） | 95,367 | 132,127 |
| 元本等合計 | 1,056,372 | 1,132,127 |
| 純資産の部合計 | 1,056,372 | 1,132,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,061,715 | 1,137,867 |
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