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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

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【提出】: 2019/09/20 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,082,825	円
Ⅱ 負債総額	1,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,081,567	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816	円
(1万口当たり純資産額)	(10,816	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月27日-平成29年12月20日)

開示資料

決算

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