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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

好インカムJリートマザーファンド
純資産額計算書

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,644,840,010	円
Ⅱ 負債総額	76,466,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,568,373,395	円
Ⅳ 発行済口数	1,431,058,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960	円
(1万口当たり純資産額)	(10,960	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月27日-平成29年12月20日)

開示資料

決算

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