日米豪株式&REIT・インカムファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

好インカム日本株マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,825,756,380	円
Ⅱ 負債総額	19,807,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,805,949,107	円
Ⅳ 発行済口数	1,236,783,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4602	円
(1万口当たり純資産額)	(14,602	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月27日-平成29年12月20日)

開示資料

決算

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