高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,591,993,530 | 2,403,109,897 |
| 投資証券 | 37,927,307,721 | 57,986,038,149 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 |
| 流動資産計 | 39,519,311,249 | 60,389,158,041 |
| 資産の部合計 | 39,519,311,249 | 60,389,158,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,183,036 | 76,650,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,209 | 8,126,845 |
| 未払委託者報酬 | 62,258,912 | 277,667,159 |
| その他未払費用 | 447,768 | 1,994,052 |
| 流動負債計 | 76,711,925 | 364,438,471 |
| 負債の部合計 | 76,711,925 | 364,438,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,364,018,594 | 63,943,245,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,921,419,270 | -3,918,526,044 |
| 元本等合計 | 39,442,599,324 | 60,024,719,570 |
| 純資産の部合計 | 39,442,599,324 | 60,024,719,570 |
| 負債・純資産合計 | 39,519,311,249 | 60,389,158,041 |
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