高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,066,637,896 | 1,772,505,554 |
| 投資証券 | 51,427,584,798 | 41,023,375,938 |
| 親投資信託受益証券 | 7,892,902 | 7,888,172 |
| 未収入金 | 535,000,000 | － |
| 流動資産計 | 54,037,115,596 | 42,803,769,664 |
| 資産の部合計 | 54,037,115,596 | 42,803,769,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 575,280,085 | 285,138,338 |
| 未払受託者報酬 | 9,108,930 | 6,305,040 |
| 未払委託者報酬 | 311,221,696 | 215,422,337 |
| 未払利息 | 4,529 | 4,856 |
| その他未払費用 | 2,156,413 | 1,486,309 |
| 流動負債計 | 897,771,653 | 508,356,880 |
| 負債の部合計 | 897,771,653 | 508,356,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,466,393,299 | 52,999,866,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,327,049,356 | -10,704,453,348 |
| 元本等合計 | 53,139,343,943 | 42,295,412,784 |
| 純資産の部合計 | 53,139,343,943 | 42,295,412,784 |
| 負債・純資産合計 | 54,037,115,596 | 42,803,769,664 |
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