高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2025年11月20日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/28-2026/02/27)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月28日至 2024年8月27日	自 2025年2月28日至 2025年8月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,910,130,528	938,338,820
受取利息	2,113,283	11,529,918
有価証券売買等損益	22,797,799,032	13,745,300,433
営業収益合計	24,710,042,843	14,695,169,171
営業費用
支払利息	65,403	－
受託者報酬	33,975,061	25,756,005
委託者報酬	1,160,816,040	879,998,629
その他費用	3,387,494	3,290,814
営業費用合計	1,198,243,998	909,045,448
営業利益又は営業損失（△）	23,511,798,845	13,786,123,723
経常利益又は経常損失（△）	23,511,798,845	13,786,123,723
四半期純利益又は四半期純損失（△）	23,511,798,845	13,786,123,723
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,465,579,569	788,790,000
中間剰余金又は中間欠損金（△）	115,699,857,765	92,412,145,182
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,383,653,436	12,032,239,973
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,383,653,436	12,032,239,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,342,249,278	8,396,233,186
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,342,249,278	8,396,233,186
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－