有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/28-2024/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)	2,800,017	66,725.27	186,831,900,751	66,325.06	185,711,285,945	96.97
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,882,655	0.9986	7,871,619	0.9986	7,871,619	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.97