高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2020/11/24 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	39,499,645,368	97.21
親投資信託受益証券	日本	7,887,384	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,126,922,842	2.77
合計(純資産総額)		40,634,455,594	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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