DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,888,673 | 2,134,409 |
| 投資信託受益証券 | 178,343,210 | 176,538,866 |
| 親投資信託受益証券 | － | 9,998 |
| 未収入金 | － | 1,029,285 |
| その他未収収益 | 59,061 | 48,844 |
| 流動資産計 | 180,290,944 | 179,761,402 |
| 資産の部合計 | 180,290,944 | 179,761,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 383,980 | 1,119,692 |
| 未払受託者報酬 | 16,750 | 29,827 |
| 未払委託者報酬 | 586,278 | 1,043,971 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 51,645 | 92,002 |
| 流動負債計 | 1,038,658 | 2,285,497 |
| 負債の部合計 | 1,038,658 | 2,285,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,515,099 | 185,365,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,262,813 | -7,889,121 |
| （分配準備積立金） | 12,117,777 | 11,443,486 |
| 元本等合計 | 179,252,286 | 177,475,905 |
| 純資産の部合計 | 179,252,286 | 177,475,905 |
| 負債・純資産合計 | 180,290,944 | 179,761,402 |
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