DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月17日 至 2018年5月24日 | 自 2018年5月25日 至 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,557,722 | 27,249,327 |
| 有価証券売買等損益 | -14,179,001 | -24,870,340 |
| 為替差損益 | -411 | 45 |
| その他収益 | 242,000 | 799,985 |
| 営業収益合計 | -1,379,690 | 3,179,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,193 | 1,883 |
| 受託者報酬 | 16,750 | 58,107 |
| 委託者報酬 | 586,278 | 2,033,545 |
| その他費用 | 51,645 | 179,214 |
| 営業費用合計 | 656,866 | 2,272,749 |
| 全事業営業損失（△） | -2,036,556 | 906,268 |
| 当期経常損失（△） | -2,036,556 | 906,268 |
| 四半期純損失（△） | -2,036,556 | 906,268 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,292 | 338,039 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,262,813 | -1,298,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500 | 641,412 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 500 | 641,412 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,049 | 244,971 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,049 | 244,971 |
| 分配金 | － | － |
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