DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,654,943 | 7,714,062 |
| 投資信託受益証券 | 148,199,687 | 192,513,257 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,983 |
| その他未収収益 | 51,620 | 59,965 |
| 流動資産計 | 150,916,243 | 200,297,267 |
| 資産の部合計 | 150,916,243 | 200,297,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,527,550 |
| 未払受託者報酬 | 27,650 | 34,604 |
| 未払委託者報酬 | 967,519 | 1,210,932 |
| 未払利息 | 7 | 21 |
| その他未払費用 | 85,268 | 104,790 |
| 流動負債計 | 1,080,444 | 5,877,897 |
| 負債の部合計 | 1,080,444 | 5,877,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,133,942 | 208,378,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,298,143 | -13,958,912 |
| （分配準備積立金） | 30,223,600 | 47,296,397 |
| 元本等合計 | 149,835,799 | 194,419,370 |
| 純資産の部合計 | 149,835,799 | 194,419,370 |
| 負債・純資産合計 | 150,916,243 | 200,297,267 |
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