DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)⁄Dコース(円ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月25日 至 2025年5月26日 | 自 2025年5月27日 至 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,022,377 | 2,630,974 |
| 受取利息 | 3,999 | 9,391 |
| 有価証券売買等損益 | -1,494,807 | -1,216,133 |
| その他収益 | 568,408 | 443,089 |
| 営業収益合計 | 5,099,977 | 1,867,321 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,595 | 33,061 |
| 委託者報酬 | 1,489,922 | 1,156,886 |
| その他費用 | 128,889 | 100,047 |
| 営業費用合計 | 1,661,406 | 1,289,994 |
| 全事業営業利益 | 3,438,571 | 577,327 |
| 当期経常利益 | 3,438,571 | 577,327 |
| 中間純利益 | 3,438,571 | 577,327 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,249,516 | 47,386 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,935,928 | 6,417,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,428 | 502,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 413,428 | 502,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,341,204 | 550,591 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,341,204 | 550,591 |
| 分配金 | － | － |
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