有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円)	55,309.6391	2,741.61	151,637,459	2,581	142,754,178	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	9,986	0.9977	9,963	0.9976	9,962	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.46
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.47

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ)	16,429.7341	5,658.78	92,972,281	5,643	92,712,989	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	9,986	0.9977	9,963	0.9976	9,962	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.44
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.45

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。