ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,511 | 1,990 |
| コール・ローン | 221,641 | 55,349 |
| 親投資信託受益証券 | 139,876,692 | 30,684,352 |
| 未収入金 | 140,939 | 2,085 |
| 流動資産計 | 140,244,783 | 30,743,776 |
| 資産の部合計 | 140,244,783 | 30,743,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,092 | 4,268 |
| 未払委託者報酬 | 214,202 | 53,769 |
| その他未払費用 | 7,065 | 1,692 |
| 流動負債計 | 369,498 | 59,729 |
| 未払解約金 | 131,139 | － |
| 負債の部合計 | 369,498 | 59,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,145,531 | 33,603,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,729,754 | -2,918,967 |
| 純資産の部合計 | 139,875,285 | 30,684,047 |
| 負債・純資産合計 | 140,244,783 | 30,743,776 |
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