ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,153 | 54,995 |
| コール・ローン | 215,912 | 275,144 |
| 親投資信託受益証券 | 135,998,545 | 222,032,053 |
| 未収入金 | 118,727 | 126,291 |
| 流動資産計 | 136,339,337 | 222,488,483 |
| 資産の部合計 | 136,339,337 | 222,488,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,129 | 110,955 |
| 未払受託者報酬 | 16,714 | 25,648 |
| 未払委託者報酬 | 209,411 | 320,998 |
| その他未払費用 | 6,898 | 974 |
| 流動負債計 | 342,152 | 458,575 |
| 負債の部合計 | 342,152 | 458,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,063,469 | 90,119,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,933,716 | 131,910,568 |
| （分配準備積立金） | 38,107,989 | 75,006,649 |
| 元本等合計 | 135,997,185 | 222,029,908 |
| 純資産の部合計 | 135,997,185 | 222,029,908 |
| 負債・純資産合計 | 136,339,337 | 222,488,483 |
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