ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,418 |
| コール・ローン | 5,300 |
| 親投資信託受益証券 | 8,232,478 |
| 未収入金 | 57,959 |
| 流動資産計 | 8,298,155 |
| 資産の部合計 | 8,298,155 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,399 |
| 未払受託者報酬 | 563 |
| 未払委託者報酬 | 7,625 |
| その他未払費用 | 171 |
| 流動負債計 | 14,758 |
| 負債の部合計 | 14,758 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,144,614 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,783 |
| 純資産の部合計 | 8,283,397 |
| 負債・純資産合計 | 8,298,155 |
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