有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 14,391,951 | 14,391,951 | 0.9974 | 0.9974 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 32,467,014 | 32,467,014 | 1.1229 | 1.1229 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年11月末日 | 15,258,998 | - | 1.0157 | - |
| 12月末日 | 15,136,590 | - | 0.9386 | - |
| 2019年1月末日 | 16,983,306 | - | 0.9988 | - |
| 2月末日 | 17,751,212 | - | 1.0288 | - |
| 3月末日 | 19,124,380 | - | 1.0417 | - |
| 4月末日 | 20,371,197 | - | 1.0599 | - |
| 5月末日 | 20,816,126 | - | 1.0098 | - |
| 6月末日 | 22,909,729 | - | 1.0362 | - |
| 7月末日 | 24,420,441 | - | 1.0572 | - |
| 8月末日 | 26,349,760 | - | 1.0276 | - |
| 9月末日 | 29,162,757 | - | 1.0731 | - |
| 10月末日 | 31,594,012 | - | 1.1177 | - |
| 11月末日 | 33,436,071 | - | 1.1311 | - |
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