有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)

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【提出】: 2019/02/20 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,259,147	100.00
	内日本	15,259,147	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△149	△0.00
純資産総額		15,258,998	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		56,029,368,670	96.60
	内日本	56,029,368,670	96.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,970,331,358	3.40
純資産総額		57,999,700,028	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,951,560,000	3.36
	内日本	1,951,560,000	3.36
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		146,962,530,710	95.31
	内アメリカ	96,107,582,735	62.33
	内イギリス	9,048,591,183	5.87
	内フランス	5,616,938,394	3.64
	内カナダ	5,571,963,834	3.61
	内スイス	5,380,627,873	3.49
	内ドイツ	4,935,004,280	3.20
	内オーストラリア	3,546,553,644	2.30
	内オランダ	3,252,827,264	2.11
	内アイルランド	2,258,054,894	1.46
	内スペイン	1,731,925,335	1.12
	内香港	1,642,239,897	1.07
	内スウェーデン	1,525,963,182	0.99
	内イタリア	1,062,451,515	0.69
	内デンマーク	965,304,179	0.63
	内シンガポール	739,015,012	0.48
	内フィンランド	562,487,392	0.36
	内ベルギー	559,372,242	0.36
	内ノルウェー	419,578,560	0.27
	内ジャージィー	418,075,754	0.27
	内バミューダ	354,321,061	0.23
	内オランダ領キュラソー	269,778,124	0.17
	内イスラエル	252,567,207	0.16
	内ケイマン諸島	218,241,418	0.14
	内オーストリア	144,274,998	0.09
	内ニュージーランド	129,466,848	0.08
	内ルクセンブルグ	99,147,152	0.06
	内ポルトガル	85,039,669	0.06
	内パプアニューギニア	32,895,203	0.02
	内イギリス領バージン諸島	27,792,161	0.02
	内モーリシャス	4,449,700	0.00
投資証券		3,757,443,466	2.44
	内アメリカ	2,980,370,328	1.93
	内オーストラリア	293,976,935	0.19
	内フランス	188,494,975	0.12
	内イギリス	112,397,550	0.07
	内香港	87,441,133	0.06
	内シンガポール	65,003,662	0.04
	内カナダ	29,758,883	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,466,548,594	2.25
純資産総額		154,186,522,770	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,982,293,457	1.93
	内アメリカ	2,226,438,839	1.44
	内ドイツ	540,923,697	0.35
	内イギリス	214,930,921	0.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,480,960,340	87.93
	内韓国	214,516,412	12.74
	内ケイマン諸島	207,475,746	12.32
	内台湾	172,614,810	10.25
	内中国	150,433,383	8.93
	内インド	138,379,331	8.22
	内ブラジル	115,534,355	6.86
	内南アフリカ	93,242,332	5.54
	内香港	92,723,761	5.51
	内ロシア	57,978,621	3.44
	内メキシコ	38,825,292	2.31
	内タイ	33,371,772	1.98
	内マレーシア	32,809,504	1.95
	内インドネシア	32,664,447	1.94
	内アメリカ	19,077,785	1.13
	内ポーランド	17,118,376	1.02
	内チリ	13,865,180	0.82
	内フィリピン	12,881,124	0.76
	内バミューダ	11,205,440	0.67
	内トルコ	7,657,928	0.45
	内コロンビア	5,377,687	0.32
	内ハンガリー	4,427,004	0.26
	内ギリシャ	3,432,919	0.20
	内チェコ	2,547,958	0.15
	内イギリス	1,089,941	0.06
	内オランダ	856,471	0.05
	内ペルー	852,761	0.05
投資信託受益証券		32,056,477	1.90
	内アメリカ	32,056,477	1.90
投資証券		4,838,807	0.29
	内南アフリカ	3,652,933	0.22
	内メキシコ	1,045,513	0.06
	内トルコ	140,361	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,327,986	9.88
純資産総額		1,684,183,610	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		164,893,469	9.79
	内アメリカ	164,893,469	9.79
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		17,651,717,690	98.70
	内日本	17,651,717,690	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,828,119	1.30
純資産総額		17,884,545,809	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,008,003,050	98.23
	内アメリカ	1,483,471,674	72.57
	内オーストラリア	145,948,908	7.14
	内イギリス	101,282,310	4.95
	内フランス	88,048,258	4.31
	内シンガポール	59,201,571	2.90
	内香港	42,070,946	2.06
	内カナダ	35,189,245	1.72
	内スペイン	16,990,191	0.83
	内ニュージーランド	8,749,542	0.43
	内ベルギー	8,010,992	0.39
	内オランダ	7,684,337	0.38
	内ドイツ	4,496,821	0.22
	内アイルランド	2,944,790	0.14
	内イタリア	2,395,029	0.12
	内マン島	914,328	0.04
	内ガーンジィ	604,108	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,149,771	1.77
純資産総額		2,044,152,821	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月20日)

開示資料

決算