ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 912 |
| 金銭信託 | 6,643 |
| コール・ローン | 9,243 |
| 親投資信託受益証券 | 10,388,076 |
| 流動資産計 | 10,404,874 |
| 資産の部合計 | 10,404,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 200 |
| 未払受託者報酬 | 1,162 |
| 未払委託者報酬 | 15,147 |
| その他未払費用 | 391 |
| 流動負債計 | 16,900 |
| 負債の部合計 | 16,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,484,629 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,655 |
| 純資産の部合計 | 10,387,974 |
| 負債・純資産合計 | 10,404,874 |
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