ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,842 | 10,467 |
| コール・ローン | 274,381 | 365,301 |
| 親投資信託受益証券 | 208,499,389 | 235,721,737 |
| 未収入金 | 469,778 | 134,498 |
| 流動資産計 | 209,298,390 | 236,232,003 |
| 資産の部合計 | 209,298,390 | 236,232,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 455,448 | 118,191 |
| 未払受託者報酬 | 25,481 | 29,098 |
| 未払委託者報酬 | 319,125 | 364,164 |
| その他未払費用 | 965 | 1,121 |
| 流動負債計 | 801,019 | 512,574 |
| 負債の部合計 | 801,019 | 512,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,467,576 | 142,264,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,029,795 | 93,455,298 |
| （分配準備積立金） | 39,446,078 | 37,897,827 |
| 元本等合計 | 208,497,371 | 235,719,429 |
| 純資産の部合計 | 208,497,371 | 235,719,429 |
| 負債・純資産合計 | 209,298,390 | 236,232,003 |
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