- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 10,387,974 | 10,387,974 | 0.9908 | 0.9908 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 18,417,924 | 18,417,924 | 1.0701 | 1.0701 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 31,744,500 | 31,744,500 | 1.0747 | 1.0747 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 18,582,362 | - | 1.0760 | - |
| 12月末日 | 19,618,003 | - | 1.0840 | - |
| 2020年1月末日 | 20,841,385 | - | 1.0852 | - |
| 2月末日 | 20,250,123 | - | 1.0507 | - |
| 3月末日 | 18,676,065 | - | 0.9602 | - |
| 4月末日 | 20,602,715 | - | 0.9843 | - |
| 5月末日 | 22,350,555 | - | 1.0070 | - |
| 6月末日 | 23,668,887 | - | 1.0202 | - |
| 7月末日 | 25,161,357 | - | 1.0310 | - |
| 8月末日 | 27,202,777 | - | 1.0589 | - |
| 9月末日 | 28,598,202 | - | 1.0478 | - |
| 10月末日 | 29,636,125 | - | 1.0323 | - |
| 11月末日 | 32,108,472 | - | 1.0835 | - |
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