ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 972 | 2,290 |
| コール・ローン | 39,085 | 63,686 |
| 親投資信託受益証券 | 34,551,326 | 46,464,828 |
| 未収入金 | 90,007 | 4,364 |
| 流動資産計 | 34,681,390 | 46,535,168 |
| 資産の部合計 | 34,681,390 | 46,535,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,521 | 2,361 |
| 未払受託者報酬 | 3,128 | 5,114 |
| 未払委託者報酬 | 37,370 | 61,016 |
| その他未払費用 | 1,346 | 2,254 |
| 流動負債計 | 130,365 | 70,745 |
| 負債の部合計 | 130,365 | 70,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,971,678 | 45,425,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,579,347 | 1,038,760 |
| 純資産の部合計 | 34,551,025 | 46,464,423 |
| 負債・純資産合計 | 34,681,390 | 46,535,168 |
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