ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,018 | 2,517 |
| コール・ローン | 237,300 | 299,856 |
| 親投資信託受益証券 | 186,003,568 | 213,034,078 |
| 未収入金 | 499,367 | 344,320 |
| 流動資産計 | 186,745,253 | 213,680,771 |
| 資産の部合計 | 186,745,253 | 213,680,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 494,480 | 338,722 |
| 未払受託者報酬 | 18,960 | 23,589 |
| 未払委託者報酬 | 224,619 | 279,350 |
| その他未払費用 | 8,543 | 10,651 |
| 流動負債計 | 746,602 | 652,312 |
| 負債の部合計 | 746,602 | 652,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,856,389 | 191,104,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,142,262 | 21,924,202 |
| （分配準備積立金） | 3,340,656 | 2,955,817 |
| 元本等合計 | 185,998,651 | 213,028,459 |
| 純資産の部合計 | 185,998,651 | 213,028,459 |
| 負債・純資産合計 | 186,745,253 | 213,680,771 |
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