ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式⁄リート⁄債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,906 | 13,040 |
| コール・ローン | 354,748 | 455,111 |
| 親投資信託受益証券 | 299,277,341 | 324,893,294 |
| 未収入金 | 1,319,281 | 727,305 |
| 流動資産計 | 301,022,276 | 326,088,750 |
| 資産の部合計 | 301,022,276 | 326,088,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,306,468 | 713,366 |
| 未払受託者報酬 | 34,243 | 37,665 |
| 未払委託者報酬 | 405,296 | 445,577 |
| その他未払費用 | 1,477 | 1,629 |
| 流動負債計 | 1,747,484 | 1,198,237 |
| 負債の部合計 | 1,747,484 | 1,198,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,058,207 | 292,334,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,216,585 | 32,556,365 |
| （分配準備積立金） | 9,650,679 | 8,378,136 |
| 元本等合計 | 299,274,792 | 324,890,513 |
| 純資産の部合計 | 299,274,792 | 324,890,513 |
| 負債・純資産合計 | 301,022,276 | 326,088,750 |
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