有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】
2024/02/20 9:51
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年11月20日現在
種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
親投資信託受益証券ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド10,024,95528,088,921
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド14,723,02227,560,024
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド140,196,412130,354,623
親投資信託受益証券 合計164,944,389186,003,568
合計186,003,568

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益証券及び「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託45,329,458
コール・ローン2,143,716,858
株式197,600,501,060
派生商品評価勘定93,016,950
未収入金68,190,746
未収配当金1,780,853,535
差入委託証拠金189,980,192
流動資産合計201,921,588,799
資産合計201,921,588,799
負債の部
流動負債
前受金133,115,000
未払解約金680,014,153
その他未払費用2,801
流動負債合計813,131,954
負債合計813,131,954
純資産の部
元本等
元本71,774,824,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)129,333,631,972
元本等合計201,108,456,845
純資産合計201,108,456,845
負債純資産合計201,921,588,799

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年11月20日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額80,542,683,355円
同期中追加設定元本額18,464,835,178円
同期中一部解約元本額27,232,693,660円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン5,374,590,247円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定)3,099,611,493円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)3,172,649円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)2,040,668,069円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)7,458,125,745円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)6,116,136,597円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)2,437,692円
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)10,878,136円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)10,049,994円
DCニッセイ国内株式インデックス2,734,321,037円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド24,643,648,889円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)3,377,354,321円
DCニッセイターゲットデートファンド2055353,302,002円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)227,959,293円
DCニッセイターゲットデートファンド2045410,483,123円
DCニッセイターゲットデートファンド2035635,103,845円
DCニッセイターゲットデートファンド202540,891,710円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)121,182,140円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)9,858,104円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)13,124,731円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)4,769,903円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)10,024,955円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)27,338,395円
DCニッセイターゲットデートファンド2060278,873,319円
DCニッセイターゲットデートファンド2050179,525,613円
DCニッセイターゲットデートファンド2040355,141,819円
DCニッセイターゲットデートファンド2030200,556,897円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定)13,903,403,991円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)25,064,068円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)49,914円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)108,841円
FWニッセイ国内株インデックス55,053,403円
DCニッセイターゲットデートファンド206551,979,339円
DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト34,599円
71,774,824,873円
2.受益権の総数71,774,824,873口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年11月20日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式29,879,681,609
合計29,879,681,609

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年2月21日から2023年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2023年11月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
先物取引
買建3,484,090,000-3,577,190,00093,100,000
合計3,484,090,000-3,577,190,00093,100,000

(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年11月20日現在
1口当たり純資産額2.8019円
(1万口当たり純資産額)(28,019円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年11月20日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
極洋3,1003,730.0011,563,000
ニッスイ82,100705.8057,946,180
マルハニチロ12,2002,733.5033,348,700
雪国まいたけ7,000934.006,538,000
カネコ種苗3,2001,415.004,528,000
サカタのタネ9,3004,015.0037,339,500
ホクト6,6001,736.0011,457,600
ショーボンドホールディングス11,2005,974.0066,908,800
ミライト・ワン27,2001,830.0049,776,000
タマホーム5,2003,630.0018,876,000
ファーストコーポレーション1,300753.00978,900
住石ホールディングス8,300632.005,245,600
日鉄鉱業3,3005,370.0017,721,000
三井松島ホールディングス4,9002,760.0013,524,000
INPEX303,6002,097.00636,649,200
石油資源開発9,5005,590.0053,105,000
K&Oエナジーグループ3,7002,177.008,054,900
安藤・間47,6001,084.0051,598,400
東急建設25,700785.0020,174,500
コムシスホールディングス26,2003,184.0083,420,800
ビーアールホールディングス14,900352.005,244,800
高松コンストラクショングループ6,1002,666.0016,262,600
東建コーポレーション2,4008,040.0019,296,000
ソネック1,500953.001,429,500
ヤマウラ4,4001,424.006,265,600
オリエンタル白石30,400327.009,940,800
大成建設53,7005,375.00288,637,500
大林組205,4001,276.00262,090,400
清水建設162,800977.50159,137,000
飛島建設5,9001,288.007,599,200
長谷工コーポレーション52,7001,811.5095,466,050
松井建設7,000768.005,376,000
鹿島建設127,3002,284.50290,816,850
不動テトラ4,0002,063.008,252,000
鉄建建設4,1001,981.008,122,100
西松建設11,0003,686.0040,546,000
三井住友建設42,700399.0017,037,300
大豊建設2,0003,695.007,390,000
佐田建設2,100615.001,291,500
ナカノフドー建設12,000391.004,692,000
奥村組9,3004,495.0041,803,500
東鉄工業7,1002,864.0020,334,400
淺沼組4,2003,650.0015,330,000
戸田建設77,700872.0067,754,400
熊谷組9,6003,460.0033,216,000
植木組9001,430.001,287,000
矢作建設工業7,8001,268.009,890,400
ピーエス三菱7,300932.006,803,600
日本ハウスホールディングス14,600334.004,876,400
大東建託21,10016,090.00339,499,000
新日本建設8,1001,102.008,926,200
東亜道路工業2,3006,610.0015,203,000
日本道路6,7001,884.0012,622,800
東亜建設工業4,4003,690.0016,236,000
日本国土開発16,300600.009,780,000
若築建設2,0002,929.005,858,000
東洋建設14,5001,246.0018,067,000
五洋建設81,400798.7065,014,180
世紀東急工業7,4001,587.0011,743,800
福田組2,2005,150.0011,330,000
住友林業49,6003,804.00188,678,400
日本基礎技術8,100449.003,636,900
巴コーポレーション6,000560.003,360,000
大和ハウス工業158,8004,244.00673,947,200
ライト工業11,8001,961.0023,139,800
積水ハウス174,2003,021.00526,258,200
日特建設5,5001,025.005,637,500
北陸電気工事5,400945.005,103,000
ユアテック12,700965.0012,255,500
日本リーテック4,5001,259.005,665,500
四電工2,4002,839.006,813,600
中電工8,9002,397.0021,333,300
関電工36,0001,314.0047,304,000
きんでん40,4002,217.0089,566,800
東京エネシス5,700953.005,432,100
トーエネック1,9004,035.007,666,500
住友電設5,5002,527.0013,898,500
日本電設工業10,8001,979.0021,373,200
エクシオグループ28,9003,143.0090,832,700
新日本空調3,7002,175.008,047,500
九電工12,4004,401.0054,572,400
三機工業12,4001,735.0021,514,000
日揮ホールディングス56,8001,660.5094,316,400
中外炉工業2,6002,150.005,590,000
ヤマト5,100924.004,712,400
太平電業3,6003,835.0013,806,000
高砂熱学工業15,4002,975.0045,815,000
三晃金属工業1,0004,675.004,675,000
NECネッツエスアイ22,9002,150.0049,235,000
朝日工業社2,7002,719.007,341,300
明星工業11,1001,113.0012,354,300
大氣社6,6004,240.0027,984,000
ダイダン7,5001,441.0010,807,500
日比谷総合設備4,2002,246.009,433,200
ニップン17,3002,208.0038,198,400
日清製粉グループ本社53,3002,098.50111,850,050
日東富士製粉1,1004,690.005,159,000
昭和産業5,6003,040.0017,024,000
中部飼料8,0001,054.008,432,000
フィード・ワン8,400773.006,493,200
日本甜菜製糖3,4001,972.006,704,800
DM三井製糖ホールディングス5,7003,005.0017,128,500
塩水港精糖12,100235.002,843,500
ウェルネオシュガー2,9002,044.005,927,600
LIFULL24,900199.004,955,100
MIXI12,9002,321.0029,940,900
ジェイエイシーリクルートメント5,4002,587.0013,969,800
日本M&Aセンターホールディングス95,900678.5065,068,150
メンバーズ4,8001,093.005,246,400
UTグループ8,0002,218.0017,744,000
アイティメディア5,3001,010.005,353,000
E・Jホールディングス3,5001,617.005,659,500
オープンアップグループ18,0002,063.0037,134,000
コシダカホールディングス18,0001,070.0019,260,000
パソナグループ7,3002,266.0016,541,800
リンクアンドモチベーション17,300523.009,047,900
エス・エム・エス21,1002,667.5056,284,250
パーソルホールディングス612,800245.50150,442,400
クックパッド49,100132.006,481,200
森永製菓12,3005,373.0066,087,900
中村屋1,8003,065.005,517,000
江崎グリコ16,5004,080.0067,320,000
名糖産業3,4001,613.005,484,200
井村屋グループ3,4002,291.007,789,400
不二家4,0002,538.0010,152,000
山崎製パン38,6003,153.00121,705,800
モロゾフ1,9003,820.007,258,000
亀田製菓3,3003,845.0012,688,500
寿スピリッツ27,3002,372.0064,755,600
カルビー26,4002,717.5071,742,000
森永乳業10,5005,456.0057,288,000
六甲バター4,2001,391.005,842,200
ヤクルト本社82,4003,385.00278,924,000
明治ホールディングス70,7003,417.00241,581,900
雪印メグミルク13,9002,203.0030,621,700
プリマハム7,7002,214.0017,047,800
日本ハム24,8004,322.00107,185,600
林兼産業2,300586.001,347,800
丸大食品5,8001,591.009,227,800
S Foods6,4003,185.0020,384,000
柿安本店2,2002,457.005,405,400
伊藤ハム米久ホールディングス8,8003,895.0034,276,000
学情3,2001,837.005,878,400
スタジオアリス3,0002,040.006,120,000
クロスキャット5,4001,132.006,112,800
シミックホールディングス3,2002,643.008,457,600
システナ88,900265.0023,558,500
NJS2,0002,675.005,350,000
デジタルアーツ3,7004,555.0016,853,500
日鉄ソリューションズ10,0004,625.0046,250,000
綜合警備保障100,500845.9085,012,950
キューブシステム5,1001,082.005,518,200
いちご66,400342.0022,708,800
日本駐車場開発61,000205.0012,505,000
コア3,3001,726.005,695,800
カカクコム39,8001,658.5066,008,300
アイロムグループ3,2001,922.006,150,400
セントケア・ホールディング6,500914.005,941,000
ルネサンス6,200863.005,350,600
ディップ9,2003,125.0028,750,000
SBSホールディングス5,2002,520.0013,104,000
デジタルホールディングス5,3001,130.005,989,000
新日本科学5,5001,619.008,904,500
ベネフィット・ワン20,9001,483.5031,005,150
エムスリー118,9002,394.00284,646,600
アウトソーシング38,6001,161.5044,833,900
ワールドホールディングス2,7002,620.007,074,000
ディー・エヌ・エー21,4001,471.5031,490,100
博報堂DYホールディングス76,8001,085.5083,366,400
ぐるなび20,500302.006,191,000
ジャパンベストレスキューシステム9,000997.008,973,000
ファンコミュニケーションズ13,600412.005,603,200
ライク4,0001,429.005,716,000
エスプール17,300401.006,937,300
WDBホールディングス3,1002,217.006,872,700
手間いらず2,7002,660.007,182,000
アドウェイズ10,200547.005,579,400
バリューコマース5,3001,316.006,974,800
インフォマート62,500451.0028,187,500
サッポロホールディングス19,0005,673.00107,787,000
アサヒグループホールディングス133,2005,525.00735,930,000
キリンホールディングス240,2002,167.00520,513,400
宝ホールディングス39,4001,163.0045,822,200
オエノンホールディングス17,200386.006,639,200
養命酒製造2,9001,830.005,307,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス45,2001,919.5086,761,400
サントリー食品インターナショナル40,6004,728.00191,956,800
ダイドーグループホールディングス3,3005,940.0019,602,000
伊藤園19,5004,830.0094,185,000
キーコーヒー6,5002,064.0013,416,000
日清オイリオグループ8,1004,285.0034,708,500
不二製油グループ本社13,4002,426.0032,508,400
J-オイルミルズ6,6001,931.0012,744,600
ローソン13,2007,260.0095,832,000
サンエー4,7004,520.0021,244,000
カワチ薬品4,8002,408.0011,558,400
エービーシー・マート27,1002,426.0065,744,600
ハードオフコーポレーション3,7001,500.005,550,000
高千穂交易1,7003,185.005,414,500
アスクル12,8002,019.0025,843,200
ゲオホールディングス6,9002,313.0015,959,700
アダストリア7,5003,490.0026,175,000
伊藤忠食品1,4007,140.009,996,000
くら寿司7,3003,650.0026,645,000
キャンドゥ2,2002,485.005,467,000
エレマテック5,6001,669.009,346,400
パルグループホールディングス12,2002,136.0026,059,200
エディオン24,5001,465.0035,892,500
あらた4,7006,220.0029,234,000
サーラコーポレーション13,000723.009,399,000
トーメンデバイス1,1004,870.005,357,000
ハローズ2,8004,380.0012,264,000
JPホールディングス15,700388.006,091,600
フジオフードグループ本社6,9001,445.009,970,500
あみやき亭1,5003,640.005,460,000
東京エレクトロン デバイス6,2004,540.0028,148,000
円谷フィールズホールディングス10,6001,187.0012,582,200
双日69,0003,049.00210,381,000
アルフレッサ ホールディングス62,2002,458.50152,918,700
大黒天物産1,9006,350.0012,065,000
ハニーズホールディングス4,9001,605.007,864,500
ファーマライズホールディングス7,000657.004,599,000
キッコーマン38,2009,438.00360,531,600
味の素137,0005,633.00771,721,000
ブルドックソース3,1002,069.006,413,900
キユーピー31,0002,522.0078,182,000
ハウス食品グループ本社19,9003,350.0066,665,000
カゴメ24,8003,181.0078,888,800
アリアケジャパン5,7004,735.0026,989,500
エバラ食品工業1,9002,851.005,416,900
ニチレイ26,4003,207.0084,664,800
横浜冷凍16,9001,083.0018,302,700
東洋水産29,1007,932.00230,821,200
イートアンドホールディングス2,8001,988.005,566,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス5,3001,131.005,994,300
日清食品ホールディングス20,30014,505.00294,451,500
永谷園ホールディングス2,8002,165.006,062,000
一正蒲鉾3,300731.002,412,300
フジッコ5,9001,944.0011,469,600
ロック・フィールド6,5001,619.0010,523,500
日本たばこ産業350,4003,758.001,316,803,200
ケンコーマヨネーズ4,0001,577.006,308,000
わらべや日洋ホールディングス3,9003,370.0013,143,000
なとり3,6002,012.007,243,200
ファーマフーズ8,3001,409.0011,694,700
北の達人コーポレーション27,400194.005,315,600
ユーグレナ35,900783.0028,109,700
紀文食品5,0001,157.005,785,000
ピックルスホールディングス4,6001,201.005,524,600
SREホールディングス2,6002,628.006,832,800
ADワークスグループ20,100232.004,663,200
片倉工業5,4001,705.009,207,000
グンゼ4,2004,770.0020,034,000
ヒューリック134,5001,427.00191,931,500
アルペン5,1001,898.009,679,800
ラクーンホールディングス7,800717.005,592,600
クオールホールディングス8,5001,623.0013,795,500
アルコニックス8,2001,310.0010,742,000
神戸物産47,9003,631.00173,924,900
ソリトンシステムズ5,0001,214.006,070,000
ジンズホールディングス3,7004,470.0016,539,000
ビックカメラ33,0001,174.0038,742,000
DCMホールディングス32,7001,200.0039,240,000
ハイパー4,500349.001,570,500
MonotaRO87,8001,473.00129,329,400
東京一番フーズ8,200508.004,165,600
あい ホールディングス9,9002,346.0023,225,400
ディーブイエックス4,0001,022.004,088,000
J.フロント リテイリング71,1001,410.00100,251,000
ドトール・日レスホールディングス11,0002,215.0024,365,000
マツキヨココカラ&カンパニー112,7002,644.00297,978,800
ブロンコビリー3,6003,130.0011,268,000
ZOZO40,9003,122.00127,689,800
トレジャー・ファクトリー4,7001,202.005,649,400
物語コーポレーション10,3003,810.0039,243,000
三越伊勢丹ホールディングス104,3001,737.50181,221,250
東洋紡25,3001,040.0026,312,000
富士紡ホールディングス2,6003,585.009,321,000
日清紡ホールディングス44,5001,100.5048,972,250
倉敷紡績4,4002,485.0010,934,000
ダイワボウホールディングス27,4002,913.0079,816,200
日東紡績7,4004,020.0029,748,000
トヨタ紡織24,7002,675.5066,084,850
マクニカホールディングス14,7006,815.00100,180,500
Hamee5,8001,018.005,904,400
ラクト・ジャパン2,8002,010.005,628,000
ウエルシアホールディングス32,1002,540.0081,534,000
クリエイトSDホールディングス10,2003,160.0032,232,000
グリムス2,7001,897.005,121,900
バイタルケーエスケー・ホールディングス9,4001,013.009,522,200
八洲電機5,0001,270.006,350,000
メディアスホールディングス7,200749.005,392,800
レスターホールディングス5,3002,705.0014,336,500
ジオリーブグループ3,9001,220.004,758,000
丸善CHIホールディングス12,600328.004,132,800
TOKAIホールディングス33,600961.0032,289,600
ミサワ2,300628.001,444,400
三洋貿易7,0001,272.008,904,000
シュッピン5,6001,190.006,664,000
ビューティガレージ2,4002,375.005,700,000
オイシックス・ラ・大地8,3001,357.0011,263,100
ウイン・パートナーズ5,0001,230.006,150,000
ネクステージ14,1002,228.0031,414,800
ジョイフル本田18,0001,773.0031,914,000
鳥貴族ホールディングス2,3002,948.006,780,400
ホットランド4,7002,026.009,522,200
すかいらーくホールディングス84,7002,238.50189,600,950
SFPホールディングス3,4002,258.007,677,200
綿半ホールディングス4,8001,335.006,408,000
日本毛織15,5001,354.0020,987,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス17,3001,026.0017,749,800
野村不動産ホールディングス32,1003,729.00119,700,900
三重交通グループホールディングス12,300561.006,900,300
サムティ9,2002,414.0022,208,800
ディア・ライフ9,800868.008,506,400
コーセーアールイー3,7001,034.003,825,800
地主4,4002,173.009,561,200
プレサンスコーポレーション9,1001,484.0013,504,400
ハウスコム4,000818.003,272,000
JPMC4,9001,113.005,453,700
サンセイランディック2,3001,052.002,419,600
エストラスト7,500626.004,695,000
フージャースホールディングス8,9001,050.009,345,000
オープンハウスグループ21,1004,135.0087,248,500
東急不動産ホールディングス173,400958.50166,203,900
飯田グループホールディングス55,3002,278.50126,001,050
ムゲンエステート4,8001,224.005,875,200
帝国繊維6,6002,001.0013,206,600
日本コークス工業59,600121.007,211,600
BEENOS3,8001,504.005,715,200
あさひ5,7001,300.007,410,000
日本調剤4,2001,305.005,481,000
コスモス薬品6,10015,715.0095,861,500
シップヘルスケアホールディングス22,3002,139.5047,710,850
ソフトクリエイトホールディングス4,8001,710.008,208,000
セブン&アイ・ホールディングス213,5005,663.001,209,050,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス41,9001,057.0044,288,300
明治電機工業3,9001,390.005,421,000
ツルハホールディングス13,00012,305.00159,965,000
サンマルクホールディングス5,0002,018.0010,090,000
フェリシモ4,400903.003,973,200
トリドールホールディングス17,4004,312.0075,028,800
帝人56,4001,341.5075,660,600
東レ393,000785.00308,505,000
クラレ85,5001,550.50132,567,750
旭化成396,8001,007.00399,577,600
TOKYO BASE18,900291.005,499,900
稲葉製作所3,6001,514.005,450,400
宮地エンジニアリンググループ3,0003,135.009,405,000
トーカロ17,4001,436.0024,986,400
SUMCO107,4002,137.00229,513,800
川田テクノロジーズ1,4006,560.009,184,000
RS Technologies4,0002,448.009,792,000
And Doホールディングス5,6001,053.005,896,800
シーアールイー3,5001,583.005,540,500
ケイアイスター不動産2,8003,355.009,394,000
グッドコムアセット5,900959.005,658,100
ジェイ・エス・ビー2,9002,497.007,241,300
ロードスターキャピタル3,8002,030.007,714,000
日本フエルト5,500416.002,288,000
イチカワ3,4001,661.005,647,400
芦森工業1,8002,178.003,920,400
アツギ10,200447.004,559,400
JMホールディングス4,7002,004.009,418,800
コメダホールディングス15,2002,805.0042,636,000
アレンザホールディングス5,5001,000.005,500,000
バロックジャパンリミテッド6,900801.005,526,900
クスリのアオキホールディングス16,5003,360.0055,440,000
力の源ホールディングス2,1001,739.003,651,900
FOOD & LIFE COMPANIES33,0002,818.5093,010,500
アセンテック10,700532.005,692,400
セーレン11,3002,271.0025,662,300
ソトー5,700693.003,950,100
東海染工1,600941.001,505,600
小松マテーレ8,500808.006,868,000
ワコールホールディングス12,0003,296.0039,552,000
ホギメディカル7,8003,400.0026,520,000
TSIホールディングス19,700842.0016,587,400
マツオカコーポレーション3,2001,554.004,972,800
ワールド8,3001,568.0013,014,400
TIS64,2003,180.00204,156,000
グリー15,700533.008,368,100
コーエーテクモホールディングス36,8001,870.0068,816,000
三菱総合研究所2,9004,650.0013,485,000
ブレインパッド6,7001,022.006,847,400
KLab20,500278.005,699,000
ポールトゥウィンホールディングス11,700512.005,990,400
ネクソン131,2003,038.00398,585,600
アイスタイル17,400478.008,317,200
エムアップホールディングス7,2001,049.007,552,800
エイチーム9,100666.006,060,600
エニグモ17,000372.006,324,000
コロプラ22,800592.0013,497,600
ブロードリーフ27,900574.0016,014,600
デジタルハーツホールディングス6,100901.005,496,100
メディアドゥ4,2001,470.006,174,000
じげん17,100514.008,789,400
ブイキューブ15,700369.005,793,300
フィックスターズ6,6001,206.007,959,600
CARTA HOLDINGS4,6001,235.005,681,000
オプティム6,700844.005,654,800
セレス5,900919.005,422,100
SHIFT3,90033,610.00131,079,000
特種東海製紙3,2003,555.0011,376,000
ティーガイア6,1001,779.0010,851,900
テクマトリックス10,7001,735.0018,564,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント15,3002,183.5033,407,550
GMOペイメントゲートウェイ11,7008,114.0094,933,800
システムリサーチ2,0003,460.006,920,000
インターネットイニシアティブ28,1002,564.0072,048,400
さくらインターネット6,6001,196.007,893,600
GMOグローバルサイン・ホールディングス2,2002,503.005,506,600
SRAホールディングス3,0003,545.0010,635,000
朝日ネット9,000615.005,535,000
eBASE8,500768.006,528,000
アバントグループ7,4001,471.0010,885,400
アドソル日進3,5001,650.005,775,000
フリービット5,4001,139.006,150,600
コムチュア8,5002,018.0017,153,000
アステリア8,100713.005,775,300
アイル2,7003,960.0010,692,000
王子ホールディングス244,300573.30140,057,190
日本製紙33,1001,291.0042,732,100
三菱製紙4,900528.002,587,200
北越コーポレーション28,8001,319.0037,987,200
大王製紙25,9001,057.5027,389,250
阿波製紙3,900403.001,571,700
マークラインズ3,2002,875.009,200,000
メディカル・データ・ビジョン8,200688.005,641,600
gumi12,700416.005,283,200
テラスカイ3,7001,593.005,894,100
デジタル・インフォメーション・テクノロジー3,5001,609.005,631,500
PR TIMES3,5001,723.006,030,500
ラクス27,8002,605.0072,419,000
ダブルスタンダード3,8001,467.005,574,600
オープンドア7,300835.006,095,500
アカツキ2,8002,144.006,003,200
Ubicomホールディングス4,8001,701.008,164,800
カナミックネットワーク11,700405.004,738,500
レンゴー53,400946.7050,553,780
トーモク3,4002,141.007,279,400
ザ・パック4,4003,160.0013,904,000
チェンジホールディングス12,8001,558.0019,942,400
オークネット3,1001,810.005,611,000
マクロミル11,500715.008,222,500
ユーザーローカル3,5001,822.006,377,000
マネーフォワード13,1004,576.0059,945,600
レゾナック・ホールディングス56,7002,693.50152,721,450
住友化学435,300387.20168,548,160
住友精化2,8004,990.0013,972,000
日産化学27,6005,600.00154,560,000
ラサ工業2,7002,086.005,632,200
クレハ4,3008,170.0035,131,000
多木化学2,3003,130.007,199,000
テイカ5,1001,329.006,777,900
石原産業9,7001,357.0013,162,900
片倉コープアグリ1,9001,140.002,166,000
日本曹達6,9005,250.0036,225,000
東ソー78,3001,913.00149,787,900
トクヤマ18,9002,356.5044,537,850
セントラル硝子6,3002,670.0016,821,000
東亞合成29,4001,347.0039,601,800
大阪ソーダ4,1009,080.0037,228,000
関東電化工業11,300792.008,949,600
デンカ21,3002,597.0055,316,100
イビデン30,8007,198.00221,698,400
信越化学工業531,9005,160.002,744,604,000
日本カーバイド工業3,1001,491.004,622,100
プラスアルファ・コンサルティング3,5002,727.009,544,500
電算システムホールディングス2,6002,781.007,230,600
堺化学工業4,5001,835.008,257,500
第一稀元素化学工業6,400968.006,195,200
エア・ウォーター55,3001,953.50108,028,550
日本酸素ホールディングス56,9004,059.00230,957,100
日本化学工業2,9001,978.005,736,200
日本パーカライジング26,1001,126.0029,388,600
高圧ガス工業8,500798.006,783,000
四国化成ホールディングス7,5001,791.0013,432,500
ステラ ケミファ3,2003,110.009,952,000
保土谷化学工業1,8003,230.005,814,000
日本触媒8,9005,305.0047,214,500
大日精化工業4,1002,153.008,827,300
カネカ14,9003,758.0055,994,200
協和キリン70,9002,441.00173,066,900
APPIER GROUP20,1001,589.0031,938,900
三菱瓦斯化学43,8002,284.00100,039,200
三井化学48,4004,090.00197,956,000
JSR63,9003,946.00252,149,400
東京応化工業9,3009,137.0084,974,100
大阪有機化学工業4,9002,685.0013,156,500
三菱ケミカルグループ428,800957.00410,361,600
KHネオケム8,9002,295.0020,425,500
ダイセル75,4001,422.50107,256,500
住友ベークライト8,7006,858.0059,664,600
積水化学工業118,9002,120.00252,068,000
日本ゼオン40,2001,355.5054,491,100
アイカ工業14,8003,410.0050,468,000
UBE27,9002,317.0064,644,300
積水樹脂8,8002,475.0021,780,000
タキロンシーアイ15,000585.008,775,000
旭有機材3,9004,125.0016,087,500
ニチバン3,2001,745.005,584,000
リケンテクノス12,600826.0010,407,600
大倉工業2,7002,730.007,371,000
積水化成品工業12,300467.005,744,100
群栄化学工業1,7003,090.005,253,000
ダイキョーニシカワ12,900745.009,610,500
森六ホールディングス3,3002,672.008,817,600
恵和4,2001,317.005,531,400
日本化薬44,8001,339.0059,987,200
カーリットホールディングス6,300940.005,922,000
CLホールディングス6,800822.005,589,600
プレステージ・インターナショナル28,200666.0018,781,200
プロトコーポレーション6,4001,361.008,710,400
ハイマックス4,0001,379.005,516,000
アミューズ3,7001,476.005,461,200
野村総合研究所130,1004,157.00540,825,700
ドリームインキュベータ2,1003,020.006,342,000
サイバネットシステム7,0001,092.007,644,000
クイック4,2002,142.008,996,400
電通グループ59,2003,942.00233,366,400
インテージホールディングス6,6001,684.0011,114,400
ぴあ2,1003,350.007,035,000
イオンファンタジー2,2002,665.005,863,000
ソースネクスト31,000174.005,394,000
シーティーエス8,200663.005,436,600
インフォコム7,6002,506.0019,045,600
メディカルシステムネットワーク12,200533.006,502,600
日本精化3,9002,654.0010,350,600
扶桑化学工業6,2004,090.0025,358,000
トリケミカル研究所7,1003,440.0024,424,000
シンプレクス・ホールディングス8,8002,582.0022,721,600
HEROZ3,9001,395.005,440,500
ラクスル14,1001,381.0019,472,100
メルカリ35,6003,112.00110,787,200
ADEKA20,5002,823.0057,871,500
日油18,1006,813.00123,315,300
新日本理化5,700190.001,083,000
ハリマ化成グループ6,800795.005,406,000
イーソル7,900623.004,921,700
ウイングアーク1st6,1003,015.0018,391,500
サーバーワークス1,8003,395.006,111,000
Sansan19,2001,454.0027,916,800
ギフティ5,1001,767.009,011,700
花王132,6005,519.00731,819,400
第一工業製薬3,3001,784.005,887,200
石原ケミカル3,3001,859.006,134,700
三洋化成工業3,6004,285.0015,426,000
メドレー7,9004,650.0036,735,000
ベース2,0003,570.007,140,000
JMDC10,0004,600.0046,000,000
武田薬品工業519,8004,190.002,177,962,000
アステラス製薬515,2001,808.50931,739,200
住友ファーマ43,600480.0020,928,000
塩野義製薬74,1007,097.00525,887,700
わかもと製薬3,100200.00620,000
日本新薬15,4005,367.0082,651,800
中外製薬183,9004,880.00897,432,000
科研製薬10,1003,225.0032,572,500
エーザイ71,5007,721.00552,051,500
理研ビタミン5,0002,293.0011,465,000
ロート製薬56,9003,123.00177,698,700
小野薬品工業124,6002,751.50342,836,900
久光製薬13,1004,540.0059,474,000
有機合成薬品工業12,400282.003,496,800
持田製薬6,7003,195.0021,406,500
参天製薬107,0001,332.50142,577,500
扶桑薬品工業2,8001,893.005,300,400
ツムラ18,5002,695.5049,866,750
テルモ163,7004,772.00781,176,400
H.U.グループホールディングス17,6002,569.0045,214,400
キッセイ薬品工業9,7003,005.0029,148,500
生化学工業10,000757.007,570,000
栄研化学11,4001,584.0018,057,600
鳥居薬品3,2003,615.0011,568,000
JCRファーマ19,9001,270.0025,273,000
東和薬品9,0002,444.0021,996,000
富士製薬工業4,7001,414.006,645,800
ゼリア新薬工業8,2001,921.0015,752,200
そーせいグループ18,9001,403.0026,516,700
第一三共511,7003,947.002,019,679,900
杏林製薬12,7001,789.0022,720,300
ダイト4,5001,925.008,662,500
大塚ホールディングス122,2005,475.00669,045,000
大正製薬ホールディングス13,1005,547.0072,665,700
ペプチドリーム28,5001,261.0035,938,500
大日本塗料6,500941.006,116,500
日本ペイントホールディングス311,5001,141.00355,421,500
関西ペイント57,5002,361.50135,786,250
中国塗料12,0001,427.0017,124,000
藤倉化成12,300445.005,473,500
太陽ホールディングス10,2002,955.0030,141,000
DIC22,9002,395.5054,856,950
サカタインクス13,0001,316.0017,108,000
東洋インキSCホールディングス12,8002,575.0032,960,000
T&K TOKA5,6001,419.007,946,400
アルプス技研5,7002,686.0015,310,200
日本空調サービス7,100785.005,573,500
オリエンタルランド318,6005,157.001,643,020,200
フォーカスシステムズ5,600967.005,415,200
ダスキン13,4003,171.0042,491,400
パーク2437,5001,753.0065,737,500
明光ネットワークジャパン7,800709.005,530,200
ファルコホールディングス2,7002,003.005,408,100
クレスコ4,8001,902.009,129,600
フジ・メディア・ホールディングス56,4001,466.0082,682,400
ラウンドワン56,600571.0032,318,600
リゾートトラスト26,1002,274.0059,351,400
オービック19,60022,090.00432,964,000
ジャストシステム8,4003,160.0026,544,000
TDCソフト5,5001,931.0010,620,500
LINEヤフー836,000428.00357,808,000
ビー・エム・エル7,4002,934.0021,711,600
トレンドマイクロ27,8007,259.00201,800,200
IDホールディングス4,0001,456.005,824,000
リソー教育30,800238.007,330,400
日本オラクル11,20011,185.00125,272,000
早稲田アカデミー3,9001,589.006,197,100
アルファシステムズ2,0002,823.005,646,000
フューチャー12,5001,804.0022,550,000
CAC Holdings3,1001,734.005,375,400
SBテクノロジー2,6002,377.006,180,200
ユー・エス・エス67,5002,872.00193,860,000
オービックビジネスコンサルタント8,3006,561.0054,456,300
アイティフォー7,5001,056.007,920,000
東京個別指導学院10,900480.005,232,000
サイバーエージェント133,000819.70109,020,100
楽天グループ515,500562.00289,711,000
クリーク・アンド・リバー社3,0002,075.006,225,000
SBIグローバルアセットマネジメント11,800552.006,513,600
テー・オー・ダブリュー17,500317.005,547,500
大塚商会29,1005,959.00173,406,900
サイボウズ8,1002,131.0017,261,100
山田コンサルティンググループ3,5001,682.005,887,000
セントラルスポーツ2,3002,417.005,559,100
電通国際情報サービス7,1004,625.0032,837,500
ACCESS7,400813.006,016,200
デジタルガレージ9,4003,120.0029,328,000
イーエムシステムズ9,800671.006,575,800
ウェザーニューズ1,8005,880.0010,584,000
CIJ10,300611.006,293,300
WOWOW5,0001,048.005,240,000
スカラ7,200742.005,342,400
フルキャストホールディングス5,7001,985.0011,314,500
エン・ジャパン9,8002,287.0022,412,600
あすか製薬ホールディングス6,0001,785.0010,710,000
サワイグループホールディングス13,5004,931.0066,568,500
富士フイルムホールディングス109,0008,698.00948,082,000
コニカミノルタ132,100470.4062,139,840
資生堂122,6004,320.00529,632,000
ライオン76,9001,341.00103,122,900
高砂香料工業4,4003,400.0014,960,000
マンダム12,7001,271.0016,141,700
ミルボン8,0003,919.0031,352,000
ファンケル25,7002,312.5059,431,250
コーセー11,90010,570.00125,783,000
コタ5,4001,570.008,478,000
ポーラ・オルビスホールディングス30,1001,539.5046,338,950
ノエビアホールディングス5,2005,120.0026,624,000
アジュバンホールディングス3,300922.003,042,600
新日本製薬3,7001,559.005,768,300
エステー4,5001,491.006,709,500
アグロ カネショウ4,1001,325.005,432,500
コニシ9,8002,479.0024,294,200
長谷川香料11,2003,270.0036,624,000
小林製薬17,1006,787.00116,057,700
荒川化学工業5,4001,010.005,454,000
メック4,8004,050.0019,440,000
日本高純度化学2,1002,532.005,317,200
タカラバイオ15,8001,201.0018,975,800
JCU6,6003,720.0024,552,000
新田ゼラチン500795.00397,500
OATアグリオ2,9001,929.005,594,100
デクセリアルズ14,7004,342.0063,827,400
アース製薬5,3004,785.0025,360,500
北興化学工業5,900932.005,498,800
大成ラミック1,8002,943.005,297,400
クミアイ化学工業23,3001,102.0025,676,600
日本農薬10,800594.006,415,200
ニチレキ7,7002,300.0017,710,000
ユシロ化学工業3,7001,653.006,116,100
富士石油17,400350.006,090,000
出光興産65,3004,120.00269,036,000
ENEOSホールディングス929,800596.50554,625,700
コスモエネルギーホールディングス17,5005,785.00101,237,500
ANYCOLOR2,1003,745.007,864,500
テスホールディングス12,400445.005,518,000
インフロニア・ホールディングス66,2001,612.00106,714,400
横浜ゴム29,7003,113.0092,456,100
TOYO TIRE33,7002,418.5081,503,450
ブリヂストン171,9005,925.001,018,507,500
住友ゴム工業57,6001,655.0095,328,000
藤倉コンポジット4,7001,328.006,241,600
オカモト2,8005,360.0015,008,000
アキレス3,7001,574.005,823,800
フコク2,6001,315.003,419,000
ニッタ6,0003,605.0021,630,000
住友理工9,1001,009.009,181,900
三ツ星ベルト7,1004,375.0031,062,500
バンドー化学8,7001,535.0013,354,500
AGC54,8005,387.00295,207,600
日本板硝子28,000637.0017,836,000
有沢製作所10,3001,048.0010,794,400
日本電気硝子24,0003,051.0073,224,000
オハラ4,2001,290.005,418,000
住友大阪セメント9,8003,562.0034,907,600
太平洋セメント34,7002,750.0095,425,000
日本ヒューム6,200906.005,617,200
日本コンクリート工業17,700328.005,805,600
三谷セキサン2,5004,325.0010,812,500
アジアパイルホールディングス8,300682.005,660,600
東海カーボン54,2001,087.5058,942,500
日本カーボン3,1004,585.0014,213,500
東洋炭素4,1004,410.0018,081,000
ノリタケカンパニーリミテド3,3006,580.0021,714,000
TOTO38,8003,910.00151,708,000
日本碍子68,3001,789.50122,222,850
日本特殊陶業49,2003,357.00165,164,400
MARUWA2,20028,200.0062,040,000
品川リフラクトリーズ7,2001,647.0011,858,400
黒崎播磨1,2009,940.0011,928,000
ヨータイ3,8001,424.005,411,200
ニッカトー3,400560.001,904,000
フジミインコーポレーテッド15,8003,015.0047,637,000
クニミネ工業900993.00893,700
ニチアス14,8003,045.0045,066,000
日本製鉄270,5003,401.00919,970,500
神戸製鋼所121,5001,740.50211,470,750
中山製鋼所13,800818.0011,288,400
合同製鐵3,4004,320.0014,688,000
JFEホールディングス168,0002,228.00374,304,000
東京製鐵17,0001,794.0030,498,000
共英製鋼6,9002,038.0014,062,200
大和工業11,4007,314.0083,379,600
東京鐵鋼2,7003,775.0010,192,500
大阪製鐵3,1001,896.005,877,600
淀川製鋼所6,9003,740.0025,806,000
中部鋼鈑4,0001,947.007,788,000
丸一鋼管18,4003,796.0069,846,400
大同特殊鋼7,6006,337.0048,161,200
日本冶金工業4,4004,125.0018,150,000
山陽特殊製鋼6,0002,562.0015,372,000
愛知製鋼3,5003,395.0011,882,500
大平洋金属5,1001,333.006,798,300
新日本電工30,000296.008,880,000
栗本鐵工所2,8003,195.008,946,000
日本製鋼所16,3002,576.0041,988,800
三菱製鋼4,5001,470.006,615,000
日亜鋼業10,400305.003,172,000
日本精線1,1004,700.005,170,000
エンビプロ・ホールディングス8,400650.005,460,000
大紀アルミニウム工業所7,6001,196.009,089,600
日本軽金属ホールディングス17,6001,673.0029,444,800
三井金属鉱業17,6004,282.0075,363,200
東邦亜鉛3,9001,193.004,652,700
三菱マテリアル43,2002,431.50105,040,800
住友金属鉱山70,0004,365.00305,550,000
DOWAホールディングス14,9005,121.0076,302,900
古河機械金属8,0001,945.0015,560,000
大阪チタニウムテクノロジーズ10,5003,005.0031,552,500
東邦チタニウム12,5001,916.0023,950,000
UACJ8,5003,160.0026,860,000
CKサンエツ1,5003,615.005,422,500
古河電気工業20,1002,391.5048,069,150
住友電気工業226,0001,828.00413,128,000
フジクラ71,3001,126.0080,283,800
SWCC6,8002,614.0017,775,200
タツタ電線10,800685.007,398,000
平河ヒューテック3,9001,382.005,389,800
いよぎんホールディングス68,600964.7066,178,420
しずおかフィナンシャルグループ128,1001,219.00156,153,900
ちゅうぎんフィナンシャルグループ48,6001,113.5054,116,100
楽天銀行20,1002,613.0052,521,300
京都フィナンシャルグループ18,3008,680.00158,844,000
リョービ6,4003,125.0020,000,000
アーレスティ5,200823.004,279,600
AREホールディングス22,7001,929.0043,788,300
東洋製罐グループホールディングス36,0002,373.5085,446,000
ホッカンホールディングス3,4001,592.005,412,800
コロナ5,900897.005,292,300
横河ブリッジホールディングス9,5002,617.0024,861,500
三和ホールディングス60,7002,064.00125,284,800
文化シヤッター15,8001,358.0021,456,400
三協立山6,900830.005,727,000
アルインコ5,7001,005.005,728,500
LIXIL94,3001,782.00168,042,600
日本フイルコン3,000484.001,452,000
ノーリツ10,0001,520.0015,200,000
長府製作所6,0002,062.0012,372,000
リンナイ29,6002,984.5088,341,200
ユニプレス10,500951.009,985,500
日東精工9,300559.005,198,700
三洋工業4002,215.00886,000
岡部10,800695.007,506,000
ジーテクト7,7001,723.0013,267,100
東プレ10,6001,893.0020,065,800
高周波熱錬9,300984.009,151,200
東京製綱4,0001,373.005,492,000
サンコール11,000469.005,159,000
モリテックスチール7,100301.002,137,100
パイオラックス7,5002,281.0017,107,500
エイチワン6,900750.005,175,000
日本発条53,4001,116.5059,621,100
中央発條7,300711.005,190,300
三浦工業24,7002,843.5070,234,450
タクマ20,0001,562.0031,240,000
テクノプロ・ホールディングス35,6003,427.00122,001,200
アイ・アールジャパンホールディングス4,0001,510.006,040,000
KeePer技研3,7005,870.0021,719,000
イー・ガーディアン3,4001,551.005,273,400
ジャパンマテリアル18,4002,260.0041,584,000
ベクトル7,4001,117.008,265,800
チャーム・ケア・コーポレーション5,0001,192.005,960,000
キャリアリンク2,2002,132.004,690,400
IBJ8,600712.006,123,200
アサンテ3,4001,580.005,372,000
バリューHR5,3001,405.007,446,500
M&Aキャピタルパートナーズ4,9002,152.0010,544,800
ライドオンエクスプレスホールディングス5,3001,022.005,416,600
シグマクシス・ホールディングス8,1001,310.0010,611,000
ウィルグループ5,0001,092.005,460,000
メドピア6,000774.004,644,000
リクルートホールディングス445,6005,118.002,280,580,800
エラン8,000946.007,568,000
ツガミ13,1001,205.0015,785,500
オークマ5,2006,291.0032,713,200
芝浦機械5,9003,525.0020,797,500
アマダ94,4001,457.50137,588,000
アイダエンジニアリング13,700887.0012,151,900
FUJI27,8002,418.0067,220,400
牧野フライス製作所6,5005,770.0037,505,000
オーエスジー26,1001,792.5046,784,250
ダイジェット工業2,000884.001,768,000
旭ダイヤモンド工業14,200897.0012,737,400
DMG森精機35,9002,663.5095,619,650
ソディック14,400776.0011,174,400
ディスコ28,50031,730.00904,305,000
日東工器2,9001,802.005,225,800
日進工具5,5001,019.005,604,500
パンチ工業3,300422.001,392,600
日本郵政707,4001,314.00929,523,600
ベルシステム24ホールディングス6,5001,645.0010,692,500
鎌倉新書9,400590.005,546,000
エアトリ4,4001,819.008,003,600
アトラエ4,200788.003,309,600
ストライク2,5003,810.009,525,000
ソラスト16,600590.009,794,000
インソース13,100985.0012,903,500
豊田自動織機49,90012,015.00599,548,500
リケンNPR6,4002,033.0013,011,200
東洋機械金属4,900644.003,155,600
エンシュウ4,500672.003,024,000
島精機製作所9,4001,639.0015,406,600
オプトラン9,7001,625.0015,762,500
NCホールディングス2,2001,830.004,026,000
イワキ3,9001,975.007,702,500
フリュー5,6001,275.007,140,000
ヤマシンフィルタ17,900322.005,763,800
日阪製作所6,500926.006,019,000
やまびこ9,7001,433.0013,900,100
野村マイクロ・サイエンス2,00010,300.0020,600,000
平田機工2,8006,310.0017,668,000
PEGASUS10,600484.005,130,400
マルマエ4,0001,577.006,308,000
タツモ3,6003,820.0013,752,000
ナブテスコ37,1002,708.50100,485,350
三井海洋開発7,5002,004.0015,030,000
レオン自動機6,8001,491.0010,138,800
SMC17,70075,570.001,337,589,000
ホソカワミクロン3,8004,250.0016,150,000
ユニオンツール2,6003,510.009,126,000
オイレス工業8,0001,936.0015,488,000
日精エー・エス・ビー機械2,4005,040.0012,096,000
サトーホールディングス8,4002,000.0016,800,000
技研製作所5,6001,809.0010,130,400
日本エアーテック4,0001,394.005,576,000
カワタ3,9001,085.004,231,500
日精樹脂工業5,2001,064.005,532,800
ワイエイシイホールディングス2,3002,593.005,963,900
小松製作所277,2003,829.001,061,398,800
住友重機械工業35,0003,444.00120,540,000
日立建機23,6004,025.0094,990,000
日工8,800665.005,852,000
巴工業2,3002,835.006,520,500
井関農機5,5001,097.006,033,500
TOWA6,6006,660.0043,956,000
北川鉄工所3,8001,281.004,867,800
シンニッタン14,300246.003,517,800
ローツェ3,10013,880.0043,028,000
クボタ310,4002,129.50660,996,800
荏原実業3,1002,817.008,732,700
三菱化工機2,1003,050.006,405,000
月島ホールディングス8,0001,294.0010,352,000
帝国電機製作所4,2002,734.0011,482,800
新東工業12,0001,099.0013,188,000
澁谷工業5,5002,500.0013,750,000
アイチコーポレーション8,200898.007,363,600
小森コーポレーション14,9001,167.0017,388,300
鶴見製作所4,5003,790.0017,055,000
荏原製作所24,3008,253.00200,547,900
酉島製作所5,1002,030.0010,353,000
北越工業5,9002,046.0012,071,400
ダイキン工業70,60023,850.001,683,810,000
オルガノ7,1005,630.0039,973,000
トーヨーカネツ2,2003,485.007,667,000
栗田工業33,1004,960.00164,176,000
椿本チエイン8,4003,640.0030,576,000
大同工業3,900723.002,819,700
日機装13,600962.0013,083,200
木村化工機7,700724.005,574,800
レイズネクスト8,3001,356.0011,254,800
アネスト岩田9,1001,085.009,873,500
ダイフク99,8002,728.00272,254,400
サムコ1,6004,960.007,936,000
タダノ34,0001,190.0040,460,000
フジテック13,8003,432.0047,361,600
CKD16,4002,188.0035,883,200
平和17,5002,019.0035,332,500
理想科学工業4,7002,650.0012,455,000
SANKYO14,5006,068.0087,986,000
日本金銭機械7,1001,154.008,193,400
マースグループホールディングス3,0002,360.007,080,000
フクシマガリレイ3,9005,000.0019,500,000
ダイコク電機2,9003,550.0010,295,000
竹内製作所10,7004,350.0046,545,000
アマノ16,8003,126.0052,516,800
JUKI9,200521.004,793,200
ジャノメ7,500675.005,062,500
ブラザー工業79,0002,439.50192,720,500
マックス8,3002,856.0023,704,800
モリタホールディングス10,3001,511.0015,563,300
グローリー14,2002,711.0038,496,200
新晃工業6,0002,395.0014,370,000
大和冷機工業9,1001,383.0012,585,300
セガサミーホールディングス52,8002,222.00117,321,600
TPR7,5001,736.0013,020,000
ツバキ・ナカシマ11,800752.008,873,600
ホシザキ34,9004,719.00164,693,100
大豊工業6,600834.005,504,400
日本精工109,500791.8086,702,100
NTN128,300283.2036,334,560
ジェイテクト52,6001,342.0070,589,200
不二越4,4003,860.0016,984,000
ミネベアミツミ102,9002,826.00290,795,400
日本トムソン16,100552.008,887,200
THK34,1002,958.00100,867,800
ユーシン精機8,200664.005,444,800
前澤給装工業4,5001,285.005,782,500
イーグル工業6,5001,639.0010,653,500
日本ピラー工業5,5004,395.0024,172,500
キッツ19,8001,114.0022,057,200
日立製作所287,60010,215.002,937,834,000
東芝47,5004,600.00218,500,000
三菱電機658,3002,052.501,351,160,750
富士電機36,0006,049.00217,764,000
安川電機64,2005,612.00360,290,400
シンフォニア テクノロジー6,5001,948.0012,662,000
明電舎11,0002,395.0026,345,000
オリジン1,6001,175.001,880,000
山洋電気2,6005,760.0014,976,000
デンヨー4,5002,245.0010,102,500
PHCホールディングス11,0001,405.0015,455,000
ソシオネクスト8,60014,590.00125,474,000
ベイカレント・コンサルティング44,2004,645.00205,309,000
Orchestra Holdings5,800940.005,452,000
アイモバイル11,700470.005,499,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス19,5002,292.0044,694,000
ミダックホールディングス3,6001,815.006,534,000
キュービーネットホールディングス3,3001,558.005,141,400
RPAホールディングス18,800283.005,320,400
三櫻工業8,900906.008,063,400
マキタ67,4003,922.00264,342,800
東芝テック7,6002,950.0022,420,000
芝浦メカトロニクス3,4007,250.0024,650,000
マブチモーター14,7004,520.0066,444,000
ニデック130,6005,789.00756,043,400
トレックス・セミコンダクター3,0001,771.005,313,000
東光高岳3,6002,001.007,203,600
ダブル・スコープ16,900970.0016,393,000
ダイヘン5,9005,500.0032,450,000
ヤーマン10,2001,053.0010,740,600
JVCケンウッド46,700686.0032,036,200
I-PEX4,1001,660.006,806,000
大崎電気工業12,900621.008,010,900
オムロン45,2006,140.00277,528,000
日東工業8,0003,400.0027,200,000
IDEC8,7002,824.0024,568,800
不二電機工業3001,121.00336,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション19,4002,490.0048,306,000
メルコホールディングス1,9003,305.006,279,500
テクノメディカ2,4002,525.006,060,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6,600742.004,897,200
日本電気77,7008,263.00642,035,100
富士通54,40020,600.001,120,640,000
沖電気工業26,700977.0026,085,900
電気興業2,6002,287.005,946,200
サンケン電気5,5007,252.0039,886,000
アイホン3,2002,769.008,860,800
ルネサスエレクトロニクス386,0002,418.00933,348,000
セイコーエプソン75,9002,152.50163,374,750
ワコム44,900706.0031,699,400
アルバック14,1006,368.0089,788,800
EIZO4,3004,645.0019,973,500
ジャパンディスプレイ254,90036.009,176,400
日本信号13,500948.0012,798,000
京三製作所12,400477.005,914,800
能美防災8,0001,852.0014,816,000
ホーチキ4,4001,680.007,392,000
エレコム14,1001,628.0022,954,800
パナソニック ホールディングス698,7001,571.501,098,007,050
シャープ99,7001,029.50102,641,150
アンリツ41,7001,233.0051,416,100
富士通ゼネラル16,8002,796.5046,981,200
ソニーグループ414,20012,930.005,355,606,000
TDK93,6006,505.00608,868,000
帝国通信工業3,0001,948.005,844,000
タムラ製作所23,600564.0013,310,400
アルプスアルパイン52,8001,212.0063,993,600
日本電波工業7,1001,214.008,619,400
鈴木4,8001,122.005,385,600
メイコー5,9004,195.0024,750,500
ローランド ディー.ジー.3,2003,490.0011,168,000
フォスター電機6,1001,145.006,984,500
SMK2,2002,421.005,326,200
ヨコオ5,2001,505.007,826,000
ホシデン13,4001,722.0023,074,800
ヒロセ電機8,70016,135.00140,374,500
日本航空電子工業14,1002,761.0038,930,100
TOA6,7001,012.006,780,400
マクセル13,1001,641.0021,497,100
古野電気7,7001,687.0012,989,900
スミダコーポレーション7,9001,180.009,322,000
アイコム2,3003,195.007,348,500
リオン2,4002,171.005,210,400
横河電機64,7002,799.00181,095,300
新電元工業2,3002,963.006,814,900
アズビル40,9004,927.00201,514,300
日本光電工業25,1003,687.0092,543,700
チノー2,7002,115.005,710,500
共和電業11,800402.004,743,600
日本電子材料3,9001,477.005,760,300
堀場製作所11,2009,237.00103,454,400
アドバンテスト167,8004,644.00779,263,200
エスペック4,7002,274.0010,687,800
キーエンス58,60062,280.003,649,608,000
日置電機2,8006,560.0018,368,000
シスメックス50,5007,786.00393,193,000
日本マイクロニクス10,5003,695.0038,797,500
メガチップス4,6003,740.0017,204,000
OBARA GROUP3,2003,660.0011,712,000
澤藤電機3,3001,238.004,085,400
デンソー483,1002,462.001,189,392,200
原田工業4,500779.003,505,500
コーセル7,0001,181.008,267,000
イリソ電子工業5,4003,880.0020,952,000
オプテックスグループ10,7001,761.0018,842,700
千代田インテグレ2,3002,922.006,720,600
レーザーテック26,80031,060.00832,408,000
スタンレー電気37,5002,707.00101,512,500
ウシオ電機29,7001,915.5056,890,350
岡谷電機産業100275.0027,500
日本セラミック4,8002,756.0013,228,800
古河電池6,000910.005,460,000
山一電機5,3001,843.009,767,900
図研5,1004,005.0020,425,500
日本電子14,7005,655.0083,128,500
カシオ計算機42,3001,252.5052,980,750
ファナック285,5004,044.001,154,562,000
日本シイエムケイ12,400709.008,791,600
エンプラス1,70011,040.0018,768,000
大真空8,700735.006,394,500
ローム108,3002,664.00288,511,200
浜松ホトニクス47,0005,868.00275,796,000
三井ハイテック5,2007,145.0037,154,000
新光電気工業20,7005,350.00110,745,000
京セラ91,0008,015.00729,365,000
太陽誘電28,5003,807.00108,499,500
村田製作所532,8002,870.001,529,136,000
双葉電子工業11,100520.005,772,000
日東電工37,70010,615.00400,185,500
北陸電気工業2,8001,342.003,757,600
東海理化電機製作所16,5002,389.0039,418,500
ニチコン15,4001,389.0021,390,600
日本ケミコン6,2001,288.007,985,600
KOA8,9001,532.0013,634,800
三井E&S28,000511.0014,308,000
日立造船52,200861.0044,944,200
三菱重工業103,4008,488.00877,659,200
川崎重工業47,8003,332.00159,269,600
IHI44,0002,865.50126,082,000
名村造船所12,8001,133.0014,502,400
マネジメントソリューションズ2,6002,936.007,633,600
プロレド・パートナーズ13,500374.005,049,000
アンビスホールディングス6,4002,806.0017,958,400
カーブスホールディングス16,400640.0010,496,000
フォーラムエンジニアリング4,1001,511.006,195,100
日本車輌製造2,7002,091.005,645,700
三菱ロジスネクスト9,3001,234.0011,476,200
フルサト・マルカホールディングス5,5002,769.0015,229,500
ヤマエグループホールディングス3,5003,590.0012,565,000
FPG19,5001,511.0029,464,500
島根銀行6,000526.003,156,000
じもとホールディングス3,600577.002,077,200
全国保証15,1004,804.0072,540,400
めぶきフィナンシャルグループ286,200449.00128,503,800
ジャパンインベストメントアドバイザー4,7001,583.007,440,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ7,4004,240.0031,376,000
九州フィナンシャルグループ111,600824.2091,980,720
かんぽ生命保険58,8002,824.00166,051,200
ゆうちょ銀行633,7001,472.00932,806,400
富山第一銀行18,300894.0016,360,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ309,400686.50212,403,100
ジェイリース2,9001,806.005,237,400
西日本フィナンシャルホールディングス32,5001,646.0053,495,000
イントラスト1,800803.001,445,400
アルヒ6,600811.005,352,600
プレミアグループ9,7001,663.0016,131,100
日産自動車831,800596.20495,919,160
いすゞ自動車170,2001,892.50322,103,500
トヨタ自動車3,215,3002,780.008,938,534,000
日野自動車88,100486.8042,887,080
三菱自動車工業228,400494.80113,012,320
エフテック1,400629.00880,600
武蔵精密工業14,3001,602.0022,908,600
日産車体6,900798.005,506,200
新明和工業16,9001,191.0020,127,900
極東開発工業9,7001,881.0018,245,700
トピー工業4,7002,715.0012,760,500
ティラド2,5003,160.007,900,000
タチエス10,8001,657.0017,895,600
NOK22,7001,879.5042,664,650
フタバ産業15,700754.0011,837,800
カヤバ5,6004,460.0024,976,000
市光工業10,500519.005,449,500
大同メタル工業11,400556.006,338,400
プレス工業23,400610.0014,274,000
ミクニ3,600438.001,576,800
太平洋工業13,4001,378.0018,465,200
アイシン45,2005,543.00250,543,600
マツダ193,7001,678.00325,028,600
今仙電機製作所2,500583.001,457,500
本田技研工業1,428,0001,564.502,234,106,000
スズキ107,5006,124.00658,330,000
SUBARU185,3002,673.50495,399,550
ヤマハ発動機84,4003,662.00309,072,800
小糸製作所63,4002,303.50146,041,900
エクセディ9,6002,524.0024,230,400
ミツバ11,000852.009,372,000
豊田合成17,1002,988.5051,103,350
愛三工業9,7001,261.0012,231,700
盟和産業4,600976.004,489,600
ヨロズ6,100894.005,453,400
エフ・シー・シー10,4001,792.0018,636,800
シマノ23,80022,445.00534,191,000
テイ・エス テック20,8001,758.0036,566,400
三十三フィナンシャルグループ5,2001,862.009,682,400
第四北越フィナンシャルグループ9,1003,890.0035,399,000
ひろぎんホールディングス82,100929.6076,320,160
マーキュリアホールディングス1,400749.001,048,600
おきなわフィナンシャルグループ4,9002,402.0011,769,800
ダイレクトマーケティングミックス14,100459.006,471,900
ポピンズ4,5001,376.006,192,000
LITALICO4,7002,083.009,790,100
十六フィナンシャルグループ7,5003,840.0028,800,000
北國フィナンシャルホールディングス6,1004,650.0028,365,000
ネットプロテクションズホールディングス20,700276.005,713,200
プロクレアホールディングス6,6001,921.0012,678,600
あいちフィナンシャルグループ8,9002,370.0021,093,000
ジャムコ3,7001,469.005,435,300
小野建6,1001,658.0010,113,800
はるやまホールディングス5,300522.002,766,600
南陽1,4002,036.002,850,400
ノジマ18,0001,401.0025,218,000
佐鳥電機3,0001,893.005,679,000
カッパ・クリエイト9,7001,626.0015,772,200
伯東3,5005,250.0018,375,000
コンドーテック4,9001,136.005,566,400
中山福13,500351.004,738,500
ライトオン6,600457.003,016,200
ナガイレーベン7,8002,255.0017,589,000
三菱食品5,7004,545.0025,906,500
良品計画67,6002,084.00140,878,400
松田産業4,7002,455.0011,538,500
第一興商24,0002,192.5052,620,000
メディパルホールディングス64,2002,341.50150,324,300
アドヴァングループ5,9001,016.005,994,400
SPK2,9001,853.005,373,700
萩原電気ホールディングス2,6004,575.0011,895,000
アルビス2,2002,521.005,546,200
アズワン9,7005,038.0048,868,600
スズデン2,5002,187.005,467,500
シモジマ4,8001,221.005,860,800
ドウシシャ5,7002,097.0011,952,900
小津産業2,3001,582.003,638,600
高速3,7001,965.007,270,500
ハウス オブ ローゼ2,8001,603.004,488,400
G-7ホールディングス6,8001,175.007,990,000
イオン北海道18,300890.0016,287,000
コジマ10,200662.006,752,400
ヒマラヤ400920.00368,000
コーナン商事7,6003,720.0028,272,000
ネットワンシステムズ23,7002,065.0048,940,500
エコス2,5002,186.005,465,000
ワタミ6,5001,008.006,552,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス125,1003,394.00424,589,400
丸文5,5001,347.007,408,500
西松屋チェーン12,2001,903.0023,216,600
ゼンショーホールディングス30,5008,817.00268,918,500
ハピネット5,3002,393.0012,682,900
橋本総業ホールディングス4,5001,160.005,220,000
日本ライフライン18,2001,111.0020,220,200
サイゼリヤ9,2005,680.0052,256,000
VTホールディングス23,500516.0012,126,000
アルゴグラフィックス5,4003,455.0018,657,000
魚力2,5002,182.005,455,000
IDOM16,400899.0014,743,600
日本エム・ディ・エム7,600691.005,251,600
フジ・コーポレーション3,1001,656.005,133,600
ユナイテッドアローズ7,3001,786.0013,037,800
進和3,8002,358.008,960,400
ダイトロン2,4002,850.006,840,000
ハイデイ日高9,2002,709.0024,922,800
シークス8,8001,473.0012,962,400
コロワイド26,6002,320.5061,725,300
田中商事7,100702.004,984,200
オーハシテクニカ3,3001,729.005,705,700
壱番屋4,9005,320.0026,068,000
白銅2,5002,232.005,580,000
スギホールディングス12,5006,358.0079,475,000
薬王堂ホールディングス3,0002,733.008,199,000
島津製作所77,8003,785.00294,473,000
JMS10,300516.005,314,800
長野計器4,3002,074.008,918,200
ブイ・テクノロジー3,1002,218.006,875,800
スター精密11,0001,800.0019,800,000
東京計器4,5001,628.007,326,000
愛知時計電機2,6002,294.005,964,400
インターアクション5,400996.005,378,400
東京精密12,0008,820.00105,840,000
マニー23,4002,154.0050,403,600
ニコン84,7001,442.00122,137,400
トプコン28,5001,535.5043,761,750
オリンパス360,4002,178.50785,131,400
理研計器4,1006,130.0025,133,000
SCREENホールディングス20,0009,508.00190,160,000
キヤノン電子6,5001,913.0012,434,500
タムロン3,6004,305.0015,498,000
HOYA116,30016,580.001,928,254,000
ノーリツ鋼機5,5003,085.0016,967,500
A&Dホロンホールディングス8,5001,850.0015,725,000
朝日インテック65,4002,862.50187,207,500
キヤノン292,1003,693.001,078,725,300
リコー146,8001,179.00173,077,200
シチズン時計53,900864.0046,569,600
メニコン20,1002,083.5041,878,350
スノーピーク8,4001,003.008,425,200
パラマウントベッドホールディングス12,2002,679.0032,683,800
トランザクション3,9002,054.008,010,600
ニホンフラッシュ6,200911.005,648,200
前田工繊4,9003,090.0015,141,000
アートネイチャー6,700787.005,272,900
バンダイナムコホールディングス160,4003,021.00484,568,400
SHOEI13,2001,916.0025,291,200
フランスベッドホールディングス7,6001,245.009,462,000
マーベラス9,500686.006,517,000
パイロットコーポレーション8,2004,508.0036,965,600
萩原工業3,9001,611.006,282,900
エイベックス10,0001,341.0013,410,000
フジシールインターナショナル11,9001,681.0020,003,900
タカラトミー26,6002,042.0054,317,200
広済堂ホールディングス2,6003,290.008,554,000
レック7,500908.006,810,000
プロネクサス6,1001,148.007,002,800
大建工業1,6002,995.004,792,000
きもと5,500187.001,028,500
TOPPANホールディングス72,0003,296.00237,312,000
大日本印刷64,0004,002.00256,128,000
共同印刷1,7003,665.006,230,500
NISSHA10,0001,477.0014,770,000
藤森工業4,6003,805.0017,503,000
TAKARA & COMPANY3,7002,391.008,846,700
前澤化成工業3,8001,560.005,928,000
未来工業2,1003,325.006,982,500
アシックス49,9005,428.00270,857,200
ツツミ2,3002,135.004,910,500
JSP4,1001,769.007,252,900
ニチハ7,4002,774.0020,527,600
ローランド4,3004,430.0019,049,000
エフピコ11,1002,819.5031,296,450
小松ウオール工業2,4002,831.006,794,400
ヤマハ36,9003,469.00128,006,100
河合楽器製作所1,8003,175.005,715,000
クリナップ7,800672.005,241,600
ピジョン37,3001,637.0061,060,100
天馬4,3002,376.0010,216,800
キングジム6,100870.005,307,000
象印マホービン15,9001,523.0024,215,700
リンテック11,8002,445.0028,851,000
信越ポリマー12,7001,418.0018,008,600
東リ11,300362.004,090,600
イトーキ12,0001,320.0015,840,000
任天堂369,7006,800.002,513,960,000
三菱鉛筆8,3001,915.0015,894,500
松風2,6002,491.006,476,600
タカラスタンダード12,3001,729.0021,266,700
コクヨ24,0002,354.0056,496,000
ナカバヤシ10,600525.005,565,000
ニフコ17,6003,845.0067,672,000
グローブライド5,3001,987.0010,531,100
オカムラ17,6002,167.0038,139,200
バルカー4,9003,775.0018,497,500
MUTOHホールディングス1,8001,902.003,423,600
伊藤忠商事416,5006,150.002,561,475,000
丸紅516,5002,339.001,208,093,500
スクロール9,200924.008,500,800
ヨンドシーホールディングス5,9001,911.0011,274,900
長瀬産業28,4002,266.0064,354,400
蝶理3,9002,810.0010,959,000
豊田通商54,3008,497.00461,387,100
オンワードホールディングス34,600491.0016,988,600
三共生興8,600720.006,192,000
兼松25,9002,007.0051,981,300
美津濃5,8003,975.0023,055,000
三井物産466,8005,551.002,591,206,800
日本紙パルプ商事3,0004,655.0013,965,000
東京エレクトロン123,90023,905.002,961,829,500
カメイ6,6001,614.0010,652,400
OUGホールディングス1,7002,375.004,037,500
スターゼン4,3002,477.0010,651,100
セイコーグループ8,2002,500.0020,500,000
山善18,8001,198.0022,522,400
椿本興業1,3005,970.007,761,000
住友商事375,0003,199.001,199,625,000
BIPROGY19,2004,103.0078,777,600
内田洋行2,5007,210.0018,025,000
三菱商事409,2007,059.002,888,542,800
第一実業5,8001,920.0011,136,000
キヤノンマーケティングジャパン14,4003,630.0052,272,000
西華産業2,5002,499.006,247,500
佐藤商事4,3001,488.006,398,400
菱洋エレクトロ5,9003,550.0020,945,000
東京産業6,600824.005,438,400
ユアサ商事4,8004,315.0020,712,000
神鋼商事1,6005,610.008,976,000
阪和興業11,1004,345.0048,229,500
正栄食品工業4,1004,415.0018,101,500
カナデン4,7001,439.006,763,300
RYODEN5,0002,521.0012,605,000
ニプロ48,8001,097.5053,558,000
岩谷産業14,1007,161.00100,970,100
ナイス2,9001,612.004,674,800
極東貿易3,7001,790.006,623,000
アステナホールディングス11,600499.005,788,400
三愛オブリ14,9001,621.0024,152,900
稲畑産業12,2003,125.0038,125,000
GSIクレオス3,3002,002.006,606,600
明和産業8,400649.005,451,600
ゴールドウイン10,40010,885.00113,204,000
ユニ・チャーム122,4004,733.00579,319,200
デサント10,1004,450.0044,945,000
ワキタ10,3001,484.0015,285,200
ヤマトインターナショナル14,100297.004,187,700
東邦ホールディングス17,1003,281.0056,105,100
サンゲツ14,3002,765.0039,539,500
ミツウロコグループホールディングス7,9001,302.0010,285,800
シナネンホールディングス1,7003,905.006,638,500
伊藤忠エネクス15,4001,598.0024,609,200
サンリオ17,6006,622.00116,547,200
サンワ テクノス3,2002,137.006,838,400
リョーサン4,4004,650.0020,460,000
新光商事8,3001,129.009,370,700
トーホー2,4003,065.007,356,000
三信電気2,5002,173.005,432,500
東陽テクニカ6,3001,308.008,240,400
モスフードサービス9,1003,205.0029,165,500
加賀電子5,7006,120.0034,884,000
三益半導体工業4,7002,696.0012,671,200
都築電気3,1002,096.006,497,600
立花エレテック4,1002,738.0011,225,800
木曽路9,4002,530.0023,782,000
SRSホールディングス10,2001,042.0010,628,400
リテールパートナーズ9,2001,794.0016,504,800
ケーヨー8,6001,297.0011,154,200
上新電機6,1002,260.0013,786,000
日本瓦斯32,8002,360.5077,424,400
ロイヤルホールディングス10,9002,646.0028,841,400
東天紅5,400807.004,357,800
いなげや6,0001,590.009,540,000
チヨダ6,500828.005,382,000
ライフコーポレーション6,5003,405.0022,132,500
リンガーハット8,0002,319.0018,552,000
MrMaxHD8,900617.005,491,300
AOKIホールディングス13,3001,068.0014,204,400
オークワ8,900831.007,395,900
コメリ9,5003,215.0030,542,500
青山商事13,2001,477.0019,496,400
しまむら7,30014,885.00108,660,500
高島屋42,8002,041.5087,376,200
松屋10,500884.009,282,000
エイチ・ツー・オー リテイリング27,4001,647.0045,127,800
近鉄百貨店2,7002,721.007,346,700
丸井グループ41,1002,236.5091,920,150
クレディセゾン36,5002,352.0085,848,000
アクシアル リテイリング4,2003,795.0015,939,000
イオン210,0003,080.00646,800,000
イズミ11,0003,574.0039,314,000
平和堂10,4002,244.0023,337,600
フジ9,5001,850.0017,575,000
ヤオコー7,0007,871.0055,097,000
ゼビオホールディングス8,400925.007,770,000
ケーズホールディングス43,8001,280.0056,064,000
PALTAC8,4004,777.0040,126,800
三谷産業16,800330.005,544,000
日産東京販売ホールディングス4,800431.002,068,800
あおぞら銀行41,4003,047.00126,145,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ3,611,8001,276.004,608,656,800
りそなホールディングス672,500783.30526,769,250
三井住友トラスト・ホールディングス103,6005,366.00555,917,600
三井住友フィナンシャルグループ410,0007,466.003,061,060,000
千葉銀行160,7001,105.50177,653,850
群馬銀行111,900675.9075,633,210
武蔵野銀行8,0002,740.0021,920,000
千葉興業銀行9,500845.008,027,500
筑波銀行25,300261.006,603,300
七十七銀行16,8003,325.0055,860,000
秋田銀行3,9001,988.007,753,200
山形銀行6,4001,058.006,771,200
岩手銀行3,6002,535.009,126,000
東邦銀行45,600285.0012,996,000
ふくおかフィナンシャルグループ50,2003,531.00177,256,200
スルガ銀行50,900700.0035,630,000
八十二銀行123,800788.4097,603,920
山梨中央銀行6,5001,914.0012,441,000
大垣共立銀行11,0001,879.0020,669,000
福井銀行5,2001,550.008,060,000
清水銀行3,4001,566.005,324,400
富山銀行1,1001,704.001,874,400
滋賀銀行9,6003,765.0036,144,000
南都銀行8,7002,464.0021,436,800
百五銀行54,300535.0029,050,500
紀陽銀行20,6001,595.0032,857,000
ほくほくフィナンシャルグループ35,7001,616.0057,691,200
山陰合同銀行36,100950.0034,295,000
百十四銀行5,7002,613.0014,894,100
四国銀行8,5001,012.008,602,000
阿波銀行8,1002,514.0020,363,400
大分銀行3,5002,665.009,327,500
宮崎銀行3,5002,731.009,558,500
佐賀銀行3,4001,916.006,514,400
琉球銀行12,3001,145.0014,083,500
セブン銀行180,800301.5054,511,200
みずほフィナンシャルグループ778,4002,562.001,994,260,800
山口フィナンシャルグループ56,5001,292.0072,998,000
芙蓉総合リース5,30011,915.0063,149,500
みずほリース9,7004,855.0047,093,500
東京センチュリー10,8005,660.0061,128,000
SBIホールディングス84,4003,175.00267,970,000
日本証券金融21,2001,480.0031,376,000
アイフル84,900380.0032,262,000
名古屋銀行3,7005,860.0021,682,000
北洋銀行87,400374.0032,687,600
大光銀行1,2001,325.001,590,000
愛媛銀行7,8001,040.008,112,000
京葉銀行24,200690.0016,698,000
栃木銀行28,800328.009,446,400
北日本銀行2,4002,141.005,138,400
東和銀行10,600619.006,561,400
リコーリース5,5004,535.0024,942,500
イオンフィナンシャルサービス33,1001,265.5041,888,050
アコム102,900336.9034,667,010
ジャックス6,1005,170.0031,537,000
オリエントコーポレーション18,8001,075.0020,210,000
オリックス351,5002,708.50952,037,750
三菱HCキャピタル257,000960.20246,771,400
ジャフコ グループ17,2001,676.5028,835,800
トモニホールディングス46,600479.0022,321,400
大和証券グループ本社446,800975.50435,853,400
野村ホールディングス969,800618.50599,821,300
岡三証券グループ50,600721.0036,482,600
丸三証券19,200880.0016,896,000
東洋証券17,400300.005,220,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス68,500545.0037,332,500
光世証券3,400522.001,774,800
水戸証券17,000439.007,463,000
いちよし証券10,800719.007,765,200
松井証券28,400752.0021,356,800
SOMPOホールディングス91,4006,507.00594,739,800
日本取引所グループ150,5003,078.00463,239,000
マネックスグループ56,500647.0036,555,500
極東証券7,9001,062.008,389,800
岩井コスモホールディングス6,6001,750.0011,550,000
アイザワ証券グループ8,3001,178.009,777,400
フィデアホールディングス6,0001,490.008,940,000
池田泉州ホールディングス80,000359.0028,720,000
アニコム ホールディングス19,600579.0011,348,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス129,2005,383.00695,483,600
スパークス・グループ6,4001,438.009,203,200
第一生命ホールディングス281,8003,042.00857,235,600
東京海上ホールディングス570,1003,697.002,107,659,700
イー・ギャランティ9,4001,803.0016,948,200
NECキャピタルソリューション2,8003,255.009,114,000
T&Dホールディングス167,7002,309.50387,303,150
アドバンスクリエイト5,700977.005,568,900
三井不動産266,7003,459.00922,515,300
三菱地所377,0001,942.00732,134,000
平和不動産9,4003,840.0036,096,000
東京建物50,4002,095.00105,588,000
京阪神ビルディング10,8001,332.0014,385,600
住友不動産83,4004,166.00347,444,400
テーオーシー10,300599.006,169,700
東京楽天地1,3004,185.005,440,500
レオパレス2157,800444.0025,663,200
スターツコーポレーション8,3002,774.0023,024,200
フジ住宅7,600689.005,236,400
空港施設9,700560.005,432,000
ゴールドクレスト4,7002,006.009,428,200
リログループ30,2001,537.5046,432,500
エスリード2,7003,055.008,248,500
日神グループホールディングス10,700490.005,243,000
日本エスコン10,800897.009,687,600
MIRARTHホールディングス26,500454.0012,031,000
AVANTIA5,600842.004,715,200
イオンモール29,9001,714.5051,263,550
ファースト住建1,5001,106.001,659,000
カチタス15,5002,183.0033,836,500
東祥5,500792.004,356,000
トーセイ9,6001,891.0018,153,600
サンフロンティア不動産8,5001,553.0013,200,500
FJネクストホールディングス6,1001,159.007,069,900
グランディハウス8,700576.005,011,200
東武鉄道64,3003,710.00238,553,000
相鉄ホールディングス21,0002,659.0055,839,000
東急164,2001,765.00289,813,000
京浜急行電鉄72,5001,315.5095,373,750
小田急電鉄96,8002,171.00210,152,800
京王電鉄28,1004,105.00115,350,500
京成電鉄37,8006,220.00235,116,000
富士急行7,2004,435.0031,932,000
東日本旅客鉄道107,6007,996.00860,369,600
西日本旅客鉄道69,5005,882.00408,799,000
東海旅客鉄道225,5003,514.00792,407,000
西武ホールディングス70,8001,695.50120,041,400
鴻池運輸10,0001,977.0019,770,000
西日本鉄道15,6002,406.5037,541,400
ハマキョウレックス5,0003,855.0019,275,000
サカイ引越センター6,5002,545.0016,542,500
近鉄グループホールディングス58,5004,136.00241,956,000
阪急阪神ホールディングス78,0004,592.00358,176,000
南海電気鉄道26,1002,940.5076,747,050
京阪ホールディングス32,2003,850.00123,970,000
神戸電鉄2,0002,907.005,814,000
名古屋鉄道60,3002,107.50127,082,250
山陽電気鉄道4,4002,120.009,328,000
アルプス物流4,7001,612.007,576,400
トランコム1,7007,500.0012,750,000
ヤマトホールディングス74,9002,589.50193,953,550
山九14,9004,950.0073,755,000
日新4,4002,482.0010,920,800
丸全昭和運輸3,6003,825.0013,770,000
センコーグループホールディングス31,0001,047.0032,457,000
トナミホールディングス1,3004,370.005,681,000
ニッコンホールディングス18,7003,226.0060,326,200
福山通運6,7003,625.0024,287,500
セイノーホールディングス32,9002,037.5067,033,750
神奈川中央交通1,8003,055.005,499,000
AZ-COM丸和ホールディングス14,1001,940.0027,354,000
C&Fロジホールディングス5,6001,430.008,008,000
日本郵船167,6003,770.00631,852,000
商船三井126,9003,883.00492,752,700
川崎汽船49,4004,784.00236,329,600
NSユナイテッド海運3,1004,565.0014,151,500
明海グループ3,400665.002,261,000
飯野海運21,5001,148.0024,682,000
共栄タンカー600818.00490,800
九州旅客鉄道41,3003,062.00126,460,600
SGホールディングス98,2002,139.00210,049,800
NIPPON EXPRESSホールディングス19,8007,581.00150,103,800
ID&E ホールディングス3,6003,305.0011,898,000
日本航空143,6002,886.50414,501,400
ANAホールディングス159,1003,105.00494,005,500
パスコ6001,576.00945,600
TREホールディングス11,5001,154.0013,271,000
人・夢・技術グループ3,3001,795.005,923,500
西本Wismettacホールディングス1,6006,290.0010,064,000
Genky DrugStores2,7005,080.0013,716,000
KPPグループホールディングス16,000694.0011,104,000
ナルミヤ・インターナショナル3,3001,121.003,699,300
ギフトホールディングス2,6002,123.005,519,800
三菱倉庫14,4004,327.0062,308,800
三井倉庫ホールディングス5,5004,630.0025,465,000
住友倉庫15,8002,422.0038,267,600
澁澤倉庫2,7002,746.007,414,200
ヤマタネ2,7002,160.005,832,000
乾汽船6,9001,103.007,610,700
日本トランスシティ11,800617.007,280,600
中央倉庫5,1001,086.005,538,600
安田倉庫4,3001,088.004,678,400
大栄環境10,9002,306.0025,135,400
日本管財ホールディングス6,3002,497.0015,731,100
上組28,0003,165.0088,620,000
キユーソー流通システム5,700923.005,261,100
エーアイテイー3,7001,653.006,116,100
内外トランスライン2,3002,431.005,591,300
日本コンセプト3,2001,662.005,318,400
TBSホールディングス30,1002,565.5077,221,550
日本テレビホールディングス52,0001,411.5073,398,000
朝日放送グループホールディングス8,200633.005,190,600
テレビ朝日ホールディングス14,3001,595.0022,808,500
スカパーJSATホールディングス45,600660.0030,096,000
テレビ東京ホールディングス4,2002,841.0011,932,200
ビジョン8,8001,212.0010,665,600
USEN-NEXT HOLDINGS6,6003,555.0023,463,000
日本通信57,800216.0012,484,800
日本電信電話17,469,200173.503,030,906,200
KDDI453,8004,616.002,094,740,800
ソフトバンク944,8001,750.501,653,872,400
光通信5,90022,610.00133,399,000
エムティーアイ5,200576.002,995,200
GMOインターネットグループ21,7002,337.0050,712,900
KADOKAWA31,0002,724.0084,444,000
学研ホールディングス9,800937.009,182,600
ゼンリン10,000875.008,750,000
東京電力ホールディングス527,800665.90351,462,020
中部電力215,8001,807.00389,950,600
関西電力226,1001,953.50441,686,350
中国電力101,700982.2099,889,740
北陸電力59,900744.6044,601,540
東北電力154,200939.00144,793,800
四国電力54,5001,028.5056,053,250
九州電力135,0001,000.50135,067,500
北海道電力56,600634.7035,924,020
沖縄電力15,0001,046.0015,690,000
電源開発48,1002,292.00110,245,200
エフオン2,400480.001,152,000
イーレックス10,400681.007,082,400
レノバ15,6001,134.0017,690,400
東京瓦斯123,8003,285.00406,683,000
大阪瓦斯118,6002,876.00341,093,600
東邦瓦斯25,4002,614.5066,408,300
北海道瓦斯3,5002,275.007,962,500
広島ガス13,900373.005,184,700
西部ガスホールディングス6,1001,879.0011,461,900
静岡ガス11,7001,008.0011,793,600
メタウォーター7,0002,042.0014,294,000
M&A総研ホールディングス2,9003,555.0010,309,500
アイネット3,6001,789.006,440,400
松竹3,1009,640.0029,884,000
東宝32,7005,058.00165,396,600
エイチ・アイ・エス17,5001,768.0030,940,000
東映1,90017,750.0033,725,000
ラックランド2,7002,641.007,130,700
NTTデータグループ153,6001,852.00284,467,200
共立メンテナンス9,4006,149.0057,800,600
イチネンホールディングス6,4001,541.009,862,400
建設技術研究所3,1004,635.0014,368,500
スペース6,000903.005,418,000
アインホールディングス8,5004,277.0036,354,500
燦ホールディングス5,6001,058.005,924,800
ピー・シー・エー5,0001,170.005,850,000
ビジネスブレイン太田昭和2,6002,069.005,379,400
ナガワ1,9006,400.0012,160,000
東京都競馬5,0004,275.0021,375,000
カナモト9,3002,530.0023,529,000
DTS12,5003,285.0041,062,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス26,8005,177.00138,743,600
シーイーシー7,4001,709.0012,646,600
カプコン52,5005,047.00264,967,500
ニシオホールディングス5,6003,595.0020,132,000
アイ・エス・ビー4,2001,484.006,232,800
日本空港ビルデング20,4006,923.00141,229,200
トランス・コスモス7,5003,110.0023,325,000
乃村工藝社26,300826.0021,723,800
ジャステック3,6001,517.005,461,200
SCSK41,1002,750.50113,045,550
藤田観光2,4004,045.009,708,000
トーカイ5,3001,896.0010,048,800
セコム61,30010,600.00649,780,000
NSW2,6002,886.007,503,600
セントラル警備保障3,2002,468.007,897,600
アイネス4,6001,539.007,079,400
丹青社11,700877.0010,260,900
メイテックグループホールディングス21,7002,894.5062,810,650
TKC9,3003,470.0032,271,000
富士ソフト11,8005,650.0066,670,000
応用地質5,6002,089.0011,698,400
船井総研ホールディングス12,5002,524.0031,550,000
NSD21,0002,617.0054,957,000
コナミグループ22,0007,456.00164,032,000
学究社2,7001,940.005,238,000
ベネッセホールディングス20,2002,613.0052,782,600
イオンディライト6,7003,390.0022,713,000
ナック5,700971.005,534,700
福井コンピュータホールディングス3,6002,588.009,316,800
ダイセキ12,3004,120.0050,676,000
ステップ3,2001,851.005,923,200
泉州電業3,1003,240.0010,044,000
元気寿司3,5003,305.0011,567,500
トラスコ中山13,0002,246.0029,198,000
ヤマダホールディングス190,500428.9081,705,450
オートバックスセブン21,6001,510.5032,626,800
モリト4,4001,361.005,988,400
アークランズ18,4001,614.0029,697,600
ニトリホールディングス22,60015,615.00352,899,000
愛眼1,400171.00239,400
ケーユーホールディングス5,0001,124.005,620,000
吉野家ホールディングス22,8003,392.0077,337,600
加藤産業7,7004,595.0035,381,500
イノテック3,9001,629.006,353,100
イエローハット9,8001,726.0016,914,800
松屋フーズホールディングス2,9004,810.0013,949,000
JBCCホールディングス3,9003,255.0012,694,500
JKホールディングス5,700954.005,437,800
サガミホールディングス9,3001,375.0012,787,500
日伝4,2002,500.0010,500,000
関西フードマーケット4,2001,402.005,888,400
ミロク情報サービス5,3001,574.008,342,200
北沢産業10,100287.002,898,700
杉本商事3,0002,186.006,558,000
因幡電機産業16,1003,190.0051,359,000
王将フードサービス4,6007,870.0036,202,000
ミニストップ4,5001,524.006,858,000
アークス11,4002,725.0031,065,000
バローホールディングス11,8002,322.0027,399,600
東テク2,1004,785.0010,048,500
ミスミグループ本社93,5002,473.50231,272,250
ベルク3,1006,550.0020,305,000
大 庄4,4001,239.005,451,600
ファーストリテイリング27,90036,820.001,027,278,000
ソフトバンクグループ289,7006,160.001,784,552,000
スズケン23,6005,006.00118,141,600
サンドラッグ20,9004,338.0090,664,200
サックスバー ホールディングス6,300916.005,770,800
ジェコス5,700981.005,591,700
ヤマザワ3,4001,261.004,287,400
ベルーナ14,900616.009,178,400
合計88,544,200197,600,501,060

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託11,593,704
コール・ローン548,288,479
国債証券41,469,282,630
地方債証券3,176,600,876
特殊債券4,565,358,861
社債券2,683,675,500
未収利息104,112,796
前払費用10,169,607
流動資産合計52,569,082,453
資産合計52,569,082,453
負債の部
流動負債
未払解約金51,908,657
その他未払費用511
流動負債合計51,909,168
負債合計51,909,168
純資産の部
元本等
元本56,480,299,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)△3,963,126,237
元本等合計52,517,173,285
純資産合計52,517,173,285
負債純資産合計52,569,082,453

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年11月20日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額72,708,390,073円
同期中追加設定元本額11,624,785,428円
同期中一部解約元本額27,852,875,979円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)33,345,049,016円
DCニッセイ日本債券インデックス5,039,474,958円
DCニッセイターゲットデートファンド2055273,077,819円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)8,198,623,082円
DCニッセイターゲットデートファンド2045516,568,133円
DCニッセイターゲットデートファンド20352,715,339,337円
DCニッセイターゲットデートファンド20251,899,556,382円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)360,943,581円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)35,730,073円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)140,196,412円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)81,917,066円
DCニッセイターゲットデートファンド2060153,104,029円
DCニッセイターゲットデートファンド2050183,984,410円
DCニッセイターゲットデートファンド2040642,223,683円
DCニッセイターゲットデートファンド20302,826,107,042円
FWニッセイ国内債インデックス45,950,590円
DCニッセイターゲットデートファンド206522,453,909円
56,480,299,522円
2.受益権の総数56,480,299,522口
3.元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,963,126,237円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年11月20日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△722,763,630
地方債証券△29,994,460
特殊債券△34,883,818
社債券△11,600,500
合計△799,242,408

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年3月11日から2023年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年11月20日現在
1口当たり純資産額0.9298円
(1万口当たり純資産額)(9,298円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年11月20日現在
種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
国債証券第443回 利付国債(2年)120,000,000120,116,400
第444回 利付国債(2年)170,000,000170,159,800
第445回 利付国債(2年)159,000,000159,131,970
第446回 利付国債(2年)159,000,000159,130,380
第447回 利付国債(2年)181,000,000181,146,610
第448回 利付国債(2年)181,000,000181,130,320
第449回 利付国債(2年)221,000,000221,134,810
第450回 利付国債(2年)229,000,000229,109,920
第453回 利付国債(2年)395,000,000394,849,900
第142回 利付国債(5年)286,000,000286,569,140
第143回 利付国債(5年)278,000,000278,589,360
第144回 利付国債(5年)401,000,000401,886,210
第145回 利付国債(5年)466,000,000466,978,600
第146回 利付国債(5年)362,000,000362,676,940
第147回 利付国債(5年)231,000,000230,838,300
第148回 利付国債(5年)265,000,000264,623,700
第149回 利付国債(5年)320,000,000319,321,600
第150回 利付国債(5年)293,000,000292,144,440
第151回 利付国債(5年)195,000,000194,223,900
第152回 利付国債(5年)95,000,00094,921,150
第153回 利付国債(5年)335,000,000333,211,100
第155回 利付国債(5年)117,000,000117,425,880
第156回 利付国債(5年)231,000,000230,905,290
第1回 利付国債(40年)81,000,00094,244,310
第2回 利付国債(40年)105,000,000117,626,250
第3回 利付国債(40年)85,000,00095,063,150
第4回 利付国債(40年)135,000,000150,830,100
第5回 利付国債(40年)114,000,000122,410,920
第6回 利付国債(40年)118,000,000124,074,640
第7回 利付国債(40年)110,000,000110,331,100
第8回 利付国債(40年)125,000,000116,147,500
第9回 利付国債(40年)203,000,000137,743,620
第10回 利付国債(40年)182,000,000145,157,740
第11回 利付国債(40年)153,000,000117,181,170
第12回 利付国債(40年)106,000,00072,189,180
第13回 利付国債(40年)170,000,000114,421,900
第14回 利付国債(40年)196,000,000140,941,640
第15回 利付国債(40年)190,000,000150,407,800
第16回 利付国債(40年)100,000,00086,788,000
第336回 利付国債(10年)161,000,000162,017,520
第337回 利付国債(10年)250,000,000251,037,500
第338回 利付国債(10年)368,000,000370,244,800
第339回 利付国債(10年)444,000,000447,081,360
第340回 利付国債(10年)500,000,000503,795,000
第341回 利付国債(10年)438,000,000440,636,760
第342回 利付国債(10年)399,000,000399,602,490
第343回 利付国債(10年)310,000,000310,316,200
第344回 利付国債(10年)325,000,000325,182,000
第345回 利付国債(10年)361,000,000361,000,000
第346回 利付国債(10年)336,000,000335,721,120
第347回 利付国債(10年)272,000,000271,466,880
第348回 利付国債(10年)338,000,000336,904,880
第349回 利付国債(10年)340,000,000338,487,000
第350回 利付国債(10年)435,000,000432,481,350
第351回 利付国債(10年)344,000,000341,509,440
第352回 利付国債(10年)291,000,000288,296,610
第353回 利付国債(10年)275,000,000271,975,000
第354回 利付国債(10年)254,000,000250,875,800
第355回 利付国債(10年)259,000,000255,456,880
第356回 利付国債(10年)250,000,000246,147,500
第357回 利付国債(10年)284,000,000279,024,320
第358回 利付国債(10年)245,000,000240,168,600
第359回 利付国債(10年)304,000,000297,296,800
第360回 利付国債(10年)382,000,000372,644,820
第361回 利付国債(10年)373,000,000362,798,450
第362回 利付国債(10年)384,000,000372,222,720
第363回 利付国債(10年)384,000,000371,020,800
第364回 利付国債(10年)392,000,000377,621,440
第365回 利付国債(10年)393,000,000377,566,890
第366回 利付国債(10年)177,000,000170,978,460
第367回 利付国債(10年)136,000,000130,973,440
第368回 利付国債(10年)364,000,000349,589,240
第369回 利付国債(10年)278,000,000273,485,280
第370回 利付国債(10年)438,000,000429,953,940
第371回 利付国債(10年)99,000,00096,074,550
第372回 利付国債(10年)163,000,000163,894,870
第1回 利付国債(30年)4,000,0004,561,200
第2回 利付国債(30年)43,000,00048,287,280
第3回 利付国債(30年)56,000,00062,713,840
第4回 利付国債(30年)27,000,00031,476,600
第5回 利付国債(30年)21,000,00023,552,760
第6回 利付国債(30年)25,000,00028,531,750
第7回 利付国債(30年)20,000,00022,747,600
第8回 利付国債(30年)29,000,00031,849,830
第9回 利付国債(30年)31,000,00032,950,830
第10回 利付国債(30年)60,000,00062,155,200
第11回 利付国債(30年)118,000,000128,707,320
第12回 利付国債(30年)88,000,00099,330,880
第13回 利付国債(30年)52,000,00058,254,560
第14回 利付国債(30年)66,000,00076,583,100
第15回 利付国債(30年)79,000,00092,594,320
第16回 利付国債(30年)62,000,00072,758,240
第17回 利付国債(30年)23,000,00026,786,030
第18回 利付国債(30年)29,000,00033,499,930
第19回 利付国債(30年)15,000,00017,347,350
第20回 利付国債(30年)23,000,00027,122,980
第21回 利付国債(30年)24,000,00027,781,680
第22回 利付国債(30年)35,000,00041,350,750
第23回 利付国債(30年)37,000,00043,738,070
第24回 利付国債(30年)21,000,00024,850,350
第25回 利付国債(30年)18,000,00020,875,500
第26回 利付国債(30年)65,000,00076,193,000
第27回 利付国債(30年)101,000,000119,697,120
第28回 利付国債(30年)132,000,000156,418,680
第29回 利付国債(30年)143,000,000167,555,960
第30回 利付国債(30年)153,000,000176,962,860
第31回 利付国債(30年)144,000,000164,247,840
第32回 利付国債(30年)175,000,000201,829,250
第33回 利付国債(30年)197,000,000217,998,230
第34回 利付国債(30年)180,000,000204,206,400
第35回 利付国債(30年)206,000,000227,036,720
第36回 利付国債(30年)203,000,000223,204,590
第37回 利付国債(30年)210,000,000227,169,600
第38回 利付国債(30年)140,000,000148,629,600
第39回 利付国債(30年)128,000,000137,728,000
第40回 利付国債(30年)109,000,000115,318,730
第41回 利付国債(30年)107,000,000111,245,760
第42回 利付国債(30年)119,000,000123,669,560
第43回 利付国債(30年)91,000,00094,455,270
第44回 利付国債(30年)124,000,000128,650,000
第45回 利付国債(30年)134,000,000134,000,000
第46回 利付国債(30年)160,000,000159,870,400
第47回 利付国債(30年)149,000,000151,428,700
第48回 利付国債(30年)154,000,000150,599,680
第49回 利付国債(30年)154,000,000150,322,480
第50回 利付国債(30年)153,000,000131,780,430
第51回 利付国債(30年)134,000,000102,306,320
第52回 利付国債(30年)139,000,000111,017,910
第53回 利付国債(30年)126,000,000102,684,960
第54回 利付国債(30年)158,000,000134,584,400
第55回 利付国債(30年)124,000,000105,304,520
第56回 利付国債(30年)121,000,000102,443,440
第57回 利付国債(30年)125,000,000105,507,500
第58回 利付国債(30年)155,000,000130,430,950
第59回 利付国債(30年)117,000,00095,722,380
第60回 利付国債(30年)141,000,000120,777,780
第61回 利付国債(30年)101,000,00082,085,730
第62回 利付国債(30年)99,000,00076,016,160
第63回 利付国債(30年)106,000,00078,834,320
第64回 利付国債(30年)118,000,00087,407,320
第65回 利付国債(30年)114,000,00084,179,880
第66回 利付国債(30年)108,000,00079,361,640
第67回 利付国債(30年)134,000,000103,878,140
第68回 利付国債(30年)135,000,000104,274,000
第69回 利付国債(30年)134,000,000106,102,540
第70回 利付国債(30年)129,000,000101,796,480
第71回 利付国債(30年)132,000,000103,899,840
第72回 利付国債(30年)132,000,000103,635,840
第73回 利付国債(30年)134,000,000104,940,760
第74回 利付国債(30年)130,000,000110,281,600
第75回 利付国債(30年)135,000,000123,543,900
第76回 利付国債(30年)124,000,000116,240,080
第77回 利付国債(30年)123,000,000120,841,350
第78回 利付国債(30年)127,000,000118,845,330
第73回 利付国債(20年)98,000,000100,206,960
第74回 利付国債(20年)73,000,00074,722,800
第75回 利付国債(20年)73,000,00075,092,180
第76回 利付国債(20年)86,000,00088,236,860
第77回 利付国債(20年)74,000,00076,022,420
第78回 利付国債(20年)96,000,00098,940,480
第79回 利付国債(20年)100,000,000103,221,000
第80回 利付国債(20年)96,000,00099,243,840
第81回 利付国債(20年)93,000,00096,429,840
第82回 利付国債(20年)128,000,000132,954,880
第83回 利付国債(20年)95,000,00099,127,750
第84回 利付国債(20年)128,000,000133,295,360
第85回 利付国債(20年)103,000,000107,942,970
第86回 利付国債(20年)109,000,000114,737,760
第87回 利付国債(20年)93,000,00097,678,830
第88回 利付国債(20年)132,000,000139,609,800
第89回 利付国債(20年)90,000,00094,957,200
第90回 利付国債(20年)128,000,000135,662,080
第91回 利付国債(20年)23,000,00024,441,640
第92回 利付国債(20年)114,000,000121,017,840
第93回 利付国債(20年)43,000,00045,678,040
第94回 利付国債(20年)73,000,00077,788,070
第95回 利付国債(20年)82,000,00088,273,820
第96回 利付国債(20年)32,000,00034,220,800
第97回 利付国債(20年)81,000,00087,223,230
第98回 利付国債(20年)57,000,00061,162,710
第99回 利付国債(20年)133,000,000143,195,780
第100回 利付国債(20年)91,000,00098,699,510
第101回 利付国債(20年)49,000,00053,565,820
第102回 利付国債(20年)52,000,00057,073,120
第103回 利付国債(20年)46,000,00050,279,380
第104回 利付国債(20年)32,000,00034,687,360
第105回 利付国債(20年)48,000,00052,163,040
第106回 利付国債(20年)19,000,00020,738,500
第107回 利付国債(20年)23,000,00025,064,940
第108回 利付国債(20年)70,000,00075,584,600
第109回 利付国債(20年)29,000,00031,399,460
第110回 利付国債(20年)52,000,00056,846,920
第111回 利付国債(20年)21,000,00023,144,520
第112回 利付国債(20年)75,000,00082,248,000
第113回 利付国債(20年)138,000,000151,797,240
第114回 利付国債(20年)77,000,00084,894,810
第115回 利付国債(20年)17,000,00018,843,990
第116回 利付国債(20年)35,000,00038,899,000
第117回 利付国債(20年)93,000,000102,785,460
第118回 利付国債(20年)25,000,00027,528,250
第119回 利付国債(20年)15,000,00016,319,700
第120回 利付国債(20年)34,000,00036,556,460
第121回 利付国債(20年)126,000,000138,151,440
第122回 利付国債(20年)82,000,00089,364,420
第123回 利付国債(20年)162,000,000180,090,540
第124回 利付国債(20年)108,000,000119,320,560
第125回 利付国債(20年)115,000,000128,860,950
第126回 利付国債(20年)105,000,000116,130,000
第127回 利付国債(20年)102,000,000112,091,880
第128回 利付国債(20年)161,000,000177,005,010
第129回 利付国債(20年)103,000,000112,488,360
第130回 利付国債(20年)161,000,000176,040,620
第131回 利付国債(20年)101,000,000109,677,920
第132回 利付国債(20年)114,000,000123,900,900
第133回 利付国債(20年)142,000,000155,428,940
第134回 利付国債(20年)123,000,000134,757,570
第135回 利付国債(20年)90,000,00097,888,500
第136回 利付国債(20年)90,000,00097,136,100
第137回 利付国債(20年)98,000,000106,620,080
第138回 利付国債(20年)101,000,000108,194,230
第139回 利付国債(20年)108,000,000116,620,560
第140回 利付国債(20年)232,000,000252,657,280
第141回 利付国債(20年)187,000,000203,657,960
第142回 利付国債(20年)135,000,000148,246,200
第143回 利付国債(20年)173,000,000186,957,640
第144回 利付国債(20年)124,000,000132,916,840
第145回 利付国債(20年)239,000,000260,686,860
第146回 利付国債(20年)236,000,000257,586,920
第147回 利付国債(20年)233,000,000252,031,440
第148回 利付国債(20年)206,000,000220,700,160
第149回 利付国債(20年)217,000,000232,380,960
第150回 利付国債(20年)233,000,000246,931,070
第151回 利付国債(20年)184,000,000191,003,040
第152回 利付国債(20年)171,000,000177,273,990
第153回 利付国債(20年)175,000,000183,107,750
第154回 利付国債(20年)168,000,000173,666,640
第155回 利付国債(20年)180,000,000181,663,200
第156回 利付国債(20年)133,000,000124,652,920
第157回 利付国債(20年)136,000,000123,773,600
第158回 利付国債(20年)154,000,000145,160,400
第159回 利付国債(20年)121,000,000115,135,130
第160回 利付国債(20年)122,000,000117,212,720
第161回 利付国債(20年)110,000,000103,931,300
第162回 利付国債(20年)177,000,000166,574,700
第163回 利付国債(20年)204,000,000191,213,280
第164回 利付国債(20年)216,000,000198,851,760
第165回 利付国債(20年)196,000,000179,643,800
第166回 利付国債(20年)178,000,000167,321,780
第167回 利付国債(20年)194,000,000176,320,780
第168回 利付国債(20年)165,000,000146,960,550
第169回 利付国債(20年)162,000,000141,286,680
第170回 利付国債(20年)149,000,000129,267,930
第171回 利付国債(20年)176,000,000151,884,480
第172回 利付国債(20年)166,000,000144,999,340
第173回 利付国債(20年)213,000,000185,086,350
第174回 利付国債(20年)194,000,000167,804,180
第175回 利付国債(20年)187,000,000163,800,780
第176回 利付国債(20年)185,000,000161,332,950
第177回 利付国債(20年)194,000,000165,350,080
第178回 利付国債(20年)208,000,000179,876,320
第179回 利付国債(20年)217,000,000186,800,110
第180回 利付国債(20年)203,000,000183,893,640
第181回 利付国債(20年)207,000,000190,336,500
第182回 利付国債(20年)193,000,000183,278,590
第183回 利付国債(20年)199,000,000198,401,010
第184回 利付国債(20年)198,000,000186,832,800
第185回 利付国債(20年)192,000,000180,512,640
第186回 利付国債(20年)71,000,00071,436,650
国債証券 合計41,980,000,00041,469,282,630
地方債証券第764回 東京都公募公債100,000,000100,002,400
第14回 東京都公募公債(20年)100,000,000108,379,400
第34回 東京都公募公債(20年)100,000,00093,819,200
第18回 宮城県1号公募公債(5年)100,000,00099,246,600
第30回 神奈川県公募公債(20年)100,000,000101,306,900
第448回 大阪府公募公債38,000,00036,883,256
第455回 大阪府公募公債180,000,000174,756,420
第7回 大阪府公募公債(20年)100,000,000108,411,900
第11回 大阪府公募公債(20年)100,000,000107,683,000
第12回 大阪府公募公債(20年)100,000,000105,046,400
平成29年度第5回 京都府公募公債(20年)100,000,00093,082,700
第15回 兵庫県公募公債(20年)100,000,000106,941,400
第21回 兵庫県公募公債(20年)100,000,000106,070,700
平成26年度第11回 愛知県公募公債(15年)100,000,000102,646,600
令和4年度第3回 愛知県公募公債200,000,000192,129,600
平成20年度第1回 福岡県公募公債(20年)100,000,000108,731,100
平成24年度第2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000107,028,500
令和4年度第1回 千葉県公募公債300,000,000288,255,000
第22回 大阪市公募公債(20年)100,000,00091,250,700
第1回 名古屋市公募公債(30年)100,000,000116,386,400
第25回 横浜市公募公債(20年)100,000,000107,732,200
第26回 横浜市公募公債(20年)100,000,000108,363,600
第31回 横浜市公募公債(20年)100,000,000101,892,000
第9回 川崎市公募公債(20年)100,000,000110,067,800
第4回 川崎市公募公債(30年)100,000,000110,288,100
平成30年度第5回 広島市公募公債200,000,000197,564,600
平成29年度第1回 仙台市公募公債100,000,00092,634,400
地方債証券 合計3,118,000,0003,176,600,876
特殊債券第9回 新関西国際空港300,000,000310,253,700
第16回 日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000118,295,200
第174回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000107,407,000
第205回 政保道路機構債券100,000,000106,656,300
第212回 政保道路機構債券100,000,000106,292,300
第233回 政府道路機構債券100,000,000104,142,200
第278回 政保道路機構債券100,000,00090,591,600
第293回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,00091,890,100
第316回 政保道路機構債券100,000,00093,091,200
第319回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,00093,700,800
第17回 地方公共団体金融機構債券(20年)200,000,000216,883,000
第36回 地方公共団体金融機構債券(20年)100,000,000105,868,600
第1回 地方公共団体金融機構債券(30年)100,000,000103,894,400
第83回 政保地方公共団体金融機構債券103,000,000102,717,162
第116回 政保地方公共団体金融機構債券138,000,000135,716,238
第120回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00097,501,800
第136回 地方公共団体金融機構債券200,000,000193,285,600
第72回 日本政策金融公庫債券100,000,00099,045,100
第97回 都市再生債券100,000,000102,656,600
第33回 政保中部国際空港債券100,000,00099,706,400
第59回 住宅金融支援機構債券200,000,000217,492,400
第143回 住宅金融支援機構債券100,000,000103,431,700
第37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券18,335,00019,046,398
第42回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券45,998,00047,474,535
第46回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券53,013,00055,287,257
第54回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券44,434,00045,904,765
第55回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券50,042,00051,573,285
第60回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券51,444,00052,879,286
第61回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券25,893,00026,522,199
第62回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券232,768,000237,563,020
第63回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券144,405,000146,672,158
第73回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券102,555,000104,934,276
第78回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券89,487,00090,874,048
第109回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券193,857,000185,269,134
い第845号 利付商工債券200,000,000199,942,000
い第854号 利付商工債券200,000,000199,094,000
い第862号 利付商工債券100,000,00099,503,600
第394回 利付信金中金債券100,000,00099,279,800
第66回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,000103,019,700
特殊債券 合計4,493,231,0004,565,358,861
社債券第36回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)100,000,00095,487,300
第38回 成田国際空港200,000,000193,088,000
第69回 西日本高速道路100,000,00099,604,300
第13回 日本たばこ産業100,000,00098,979,700
第5回 電通グループ400,000,000398,298,800
第2回 アステラス製薬100,000,00099,655,500
第11回 ブリヂストン100,000,00099,582,300
第19回 豊田通商100,000,000101,511,000
第18回 NTTファイナンス100,000,00096,758,600
第78回 トヨタファイナンス100,000,00099,418,000
第55回 日立キャピタル100,000,000101,440,700
第17回 三井住友ファイナンス&リース100,000,00099,183,500
第2回 三菱HCキャピタル100,000,00098,968,300
第132回 三菱地所100,000,00097,958,200
第7回 野村不動産オフィスファンド投資法人200,000,000218,014,200
第11回 ジャパンエクセレント投資法人100,000,00099,953,100
第106回 東日本旅客鉄道100,000,00097,130,000
第3回 東日本旅客鉄道(サステナビリティボンド)100,000,00094,177,900
第510回 関西電力100,000,00099,715,900
第494回 東北電力100,000,00099,707,000
第451回 九州電力100,000,00099,813,700
第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)100,000,00095,229,500
社債券 合計2,700,000,0002,683,675,500
合計51,894,917,867

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託6,983,159
コール・ローン330,246,960
投資証券30,896,880,200
未収配当金238,168,495
流動資産合計31,472,278,814
資産合計31,472,278,814
負債の部
流動負債
未払解約金176,961,138
その他未払費用377
流動負債合計176,961,515
負債合計176,961,515
純資産の部
元本等
元本16,718,367,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)14,576,949,647
元本等合計31,295,317,299
純資産合計31,295,317,299
負債純資産合計31,472,278,814

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2023年11月20日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額16,947,494,605円
同期中追加設定元本額4,795,280,722円
同期中一部解約元本額5,024,407,675円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイJ-REITインデックスファンド(適格機関投資家限定)56,838,270円
DCニッセイJ-REITインデックスファンド1,054,500,352円
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド8,886,535,625円
ニッセイJ-REITインデックスファンド2013-02(適格機関投資家限定)1,637,135,143円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA3,012,479,571円
DCニッセイJ-REITインデックスファンドB1,807,202,742円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)176,915,992円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)19,278,121円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)7,006,300円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)14,723,022円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)40,147,804円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)108,480円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)236,527円
FWニッセイ国内リートインデックス5,259,703円
16,718,367,652円
2.受益権の総数16,718,367,652口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2022年11月22日至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2023年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2023年11月20日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券476,098,146
合計476,098,146

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年11月14日から2023年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年11月20日現在
1口当たり純資産額1.8719円
(1万口当たり純資産額)(18,719円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年11月20日現在
種類銘柄券面総額(円)評価額(円)備考
投資証券CREロジスティクスファンド投資法人1,272205,809,600
GLP投資法人9,9801,388,218,000
KDX不動産投資法人8,5031,401,294,400
NTT都市開発リート投資法人2,995383,060,500
Oneリート投資法人515135,239,000
SOSILA物流リート投資法人1,474177,469,600
いちごオフィスリート投資法人2,421203,848,200
いちごホテルリート投資法人48951,491,700
アクティビア・プロパティーズ投資法人1,550637,050,000
アドバンス・レジデンス投資法人2,899955,220,500
アドバンス・ロジスティクス投資法人1,295162,134,000
イオンリート投資法人3,624515,695,200
インヴィンシブル投資法人14,306858,360,000
エスコンジャパンリート投資法人60171,398,800
オリックス不動産投資法人5,8871,007,854,400
グローバル・ワン不動産投資法人2,182242,856,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人1,453456,242,000
サムティ・レジデンシャル投資法人80587,020,500
サンケイリアルエステート投資法人94784,945,900
ザイマックス・リート投資法人47956,138,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人9,891698,304,600
ジャパンエクセレント投資法人2,568335,380,800
ジャパンリアルエステイト投資法人3,0351,742,090,000
スターアジア不動産投資法人4,554269,141,400
スターツプロシード投資法人512104,960,000
タカラレーベン不動産投資法人1,401136,877,700
トーセイ・リート投資法人62284,281,000
ヒューリックリート投資法人2,764416,258,400
フロンティア不動産投資法人1,096495,940,000
ヘルスケア&メディカル投資法人728103,230,400
マリモ地方創生リート投資法人45558,012,500
ユナイテッド・アーバン投資法人6,6091,015,803,300
ラサールロジポート投資法人3,777561,262,200
阪急阪神リート投資法人1,409202,191,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人1,229582,546,000
三菱地所物流リート投資法人1,020389,640,000
産業ファンド投資法人4,508616,243,600
森トラストリート投資法人5,695420,291,000
森ヒルズリート投資法人3,474485,317,800
星野リゾート・リート投資法人545337,900,000
積水ハウス・リート投資法人8,878710,240,000
大江戸温泉リート投資法人45229,334,800
大和ハウスリート投資法人4,4541,224,850,000
大和証券オフィス投資法人612411,876,000
大和証券リビング投資法人4,351469,472,900
投資法人みらい3,778166,043,100
東海道リート投資法人44055,440,000
東急リアル・エステート投資法人1,981353,014,200
日本アコモデーションファンド投資法人1,020621,180,000
日本ビルファンド投資法人3,4472,126,799,000
日本プライムリアルティ投資法人2,021704,318,500
日本プロロジスリート投資法人5,1471,408,219,200
日本リート投資法人960336,000,000
日本ロジスティクスファンド投資法人1,893540,830,100
日本都市ファンド投資法人14,1621,406,286,600
福岡リート投資法人1,528252,120,000
平和不動産リート投資法人2,208310,886,400
野村不動産マスターファンド投資法人9,5551,632,949,500
投資証券 合計186,45630,896,880,200
合計30,896,880,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。