- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 10,125,048 | 10,125,048 | 1.0114 | 1.0114 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 34,551,025 | 34,551,025 | 1.0807 | 1.0807 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2019年5月末日 | 20,136,002 | - | 1.0332 | - |
| 6月末日 | 21,508,371 | - | 1.0436 | - |
| 7月末日 | 23,550,036 | - | 1.0525 | - |
| 8月末日 | 26,159,693 | - | 1.0632 | - |
| 9月末日 | 30,791,406 | - | 1.0717 | - |
| 10月末日 | 31,341,184 | - | 1.0816 | - |
| 11月末日 | 35,928,351 | - | 1.0807 | - |
| 12月末日 | 38,724,526 | - | 1.0760 | - |
| 2020年1月末日 | 42,845,321 | - | 1.0812 | - |
| 2月末日 | 43,451,378 | - | 1.0570 | - |
| 3月末日 | 41,502,628 | - | 1.0105 | - |
| 4月末日 | 44,109,546 | - | 1.0181 | - |
| 5月末日 | 47,909,279 | - | 1.0384 | - |
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