新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年6月10日
- 3064万
- 2020年6月16日 +999.99%
- 64億6170万
- 2021年6月14日 -10.54%
- 57億8038万
- 2022年6月14日 -31.09%
- 39億8335万
- 2023年6月14日 -69.64%
- 12億927万
- 2024年6月14日 +126.27%
- 27億3626万
- 2025年6月16日 +41.65%
- 38億7587万
- 2026年6月15日 -21.57%
- 30億3974万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/15 9:06
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 170,212,713 62,720,275 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,875,872,008 3,039,746,529 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,875,872,008 3,039,746,529 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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