新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年6月10日
- 556万
- 2019年6月14日 +999.99%
- 80億8751万
- 2020年6月16日 -98.38%
- 1億3137万
- 2021年6月14日 +282%
- 5億184万
- 2022年6月14日
- -10億8752万
- 2023年6月14日
- -2293万
- 2024年6月14日
- 10億4060万
- 2025年6月16日
- -3億7532万
- 2026年6月15日
- 1億1209万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/09/15 9:06
(単位:円) 中間純利益又は中間純損失(△) △2,939,757,969 5,960,117,265 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △375,325,083 112,093,833 期首剰余金又は期首欠損金(△) 38,225,567,946 32,904,765,375
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