新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月11日-平成30年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 263,544,930,562 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 263,544,930,562 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 23,505,523,704 |
| コール・ローン | 2,100,309,855 |
| 株式 | 237,761,511,821 |
| 派生商品評価勘定 | 295,100 |
| 未収配当金 | 177,290,082 |
| 流動資産計 | 263,544,930,562 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 2,345,135,111 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 546,851,218 |
| 未払受託者報酬 | 52,833,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,743,506,951 |
| その他未払費用 | 1,943,441 |
| 流動負債計 | 2,345,135,111 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 261,199,795,451 |
| 元本等 | |
| 元本 | 250,015,794,199 |
| 元本等合計 | 261,199,795,451 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,184,001,252 |
| （分配準備積立金） | － |
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