新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 753,390 |
| 未収入金 | － | 1,402,747,029 |
| 預金 | 1,227,357,883 | 4,741,698,856 |
| コール・ローン | 1,702,503,496 | 922,332,162 |
| 株式 | 60,620,535,048 | 57,891,281,090 |
| 未収配当金 | 15,301,385 | 12,242,441 |
| 流動資産計 | 63,565,697,812 | 64,971,054,968 |
| 資産の部合計 | 63,565,697,812 | 64,971,054,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,454,880 | － |
| 未払金 | － | 1,806,073,533 |
| 未払解約金 | 583,102,007 | 37,051,139 |
| 未払受託者報酬 | 18,225,191 | 16,537,529 |
| 未払委託者報酬 | 601,432,545 | 545,739,781 |
| その他未払費用 | 758,635 | 704,632 |
| 流動負債計 | 1,204,973,258 | 2,406,106,614 |
| 負債の部合計 | 1,204,973,258 | 2,406,106,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,455,959,179 | 26,789,185,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,904,765,375 | 35,775,762,553 |
| （分配準備積立金） | 20,930,006,149 | 18,998,491,021 |
| 元本等合計 | 62,360,724,554 | 62,564,948,354 |
| 純資産の部合計 | 62,360,724,554 | 62,564,948,354 |
| 負債・純資産合計 | 63,565,697,812 | 64,971,054,968 |
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