有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年12月15日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	TRIP.COM GROUP LTD ADR	343,788	70.800	24,340,190.400
	ICICI BANK LTD ADR	644,674	30.240	19,494,941.760
	BAIDU INC -SPON ADR	90,978	125.010	11,373,159.780
	MERCADOLIBRE INC	12,849	2,015.890	25,902,170.610
	MAKEMYTRIP LTD	174,501	82.600	14,413,782.600
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	144,488	19.810	2,862,307.280
	KE HOLDINGS INC ADR	378,318	17.280	6,537,335.040
	FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR	1,050,150	11.760	12,349,764.000
	WERIDE INC ADR	420,265	8.630	3,626,886.950
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	1,235,738	16.900	20,883,972.200
	COUPANG INC	906,565	25.630	23,235,260.950
	GRAB HOLDINGS LTD	2,809,863	5.150	14,470,794.450
	WEBTOON ENTERTAINMENT INC	130,870	12.480	1,633,257.600
	PONY AI INC ADR	392,036	14.320	5,613,955.520
	PDD HOLDINGS INC ADR	62,046	111.960	6,946,670.160
アメリカ・ドル 小計		8,797,129		193,684,449.300
				(30,218,647,780)
インド・ルピー	HDFC BANK LTD	1,614,425	1,001.500	1,616,846,637.500
	TITAN COMPANY LTD	263,055	3,880.200	1,020,706,011.000
	INDIAN HOTELS CO LTD	333,090	735.050	244,837,804.500
	ETERNAL LTD	5,241,605	298.050	1,562,260,370.250
	TATA CAPITAL LTD	3,012,010	324.550	977,547,845.500
	NIVA BUPA HEALTH INSURANCE CO LTD	1,918,204	75.380	144,594,217.520
インド・ルピー 小計		12,382,389		5,566,792,886.270
				(9,686,219,622)
オフショア・人民元	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	94,300	199.820	18,843,026.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	58,566	1,420.650	83,201,787.900
オフショア・人民元 小計		152,866		102,044,813.900
				(2,255,802,656)
ポーランド・ズロチ	ALLEGRO.EU SA	506,844	31.010	15,717,232.440
ポーランド・ズロチ 小計		506,844		15,717,232.440
				(680,982,102)
韓国・ウォン	NAVER CORP	45,961	244,500.000	11,237,464,500.000
	KAKAOBANK CORP	558,256	21,900.000	12,225,806,400.000
韓国・ウォン 小計		604,217		23,463,270,900.000
				(2,480,067,734)
香港・ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	232,700	616.000	143,343,200.000
	MEITUAN	1,315,540	102.400	134,711,296.000
	KUAISHOU TECHNOLOGY	820,600	67.450	55,349,470.000
	PONY AI INC	569,400	120.000	68,328,000.000
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	1,126,800	44.040	49,624,272.000
	WERIDE INC	1,121,400	23.160	25,971,624.000
香港・ドル 小計		5,186,440		477,327,862.000
				(9,565,650,354)
台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR	775,000	1,480.000	1,147,000,000.000
台湾・ドル 小計		775,000		1,147,000,000.000
				(5,733,164,800)
合計		28,404,885		60,620,535,048
				(60,620,535,048)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	15銘柄	48.46	49.85
インド・ルピー	株式	6銘柄	15.53	15.98
オフショア・人民元	株式	2銘柄	3.62	3.72
ポーランド・ズロチ	株式	1銘柄	1.09	1.12
韓国・ウォン	株式	2銘柄	3.98	4.09
香港・ドル	株式	6銘柄	15.34	15.78
台湾・ドル	株式	1銘柄	9.19	9.46

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。