有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2023年12月15日至 2024年12月16日	第8期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取配当金	771,079,609	597,538,333
受取利息	32,505,934	22,920,929
有価証券売買等損益	20,150,166,439	3,466,817,659
為替差損益	4,161,893,377	122,028,029
その他収益	-	6,420
営業収益合計	25,115,645,359	4,209,311,370
営業費用
支払利息	31,252	-
受託者報酬	41,639,930	36,924,775
委託者報酬	1,374,120,615	1,218,520,434
その他費用	207,709,134	197,998,616
営業費用合計	1,623,500,931	1,453,443,825
営業利益又は営業損失(△)	23,492,144,428	2,755,867,545
経常利益又は経常損失(△)	23,492,144,428	2,755,867,545
当期純利益又は当期純損失(△)	23,492,144,428	2,755,867,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,460,623,273	△5,842,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,236,853,102	38,225,567,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	479,810,586	485,061,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	479,810,586	485,061,609
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,522,616,897	8,567,573,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,522,616,897	8,567,573,940
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,225,567,946	32,904,765,375