スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,231,654 | 13,743,743 |
| 投資信託受益証券 | 1,044,033,644 | 971,893,479 |
| 流動資産計 | 1,057,265,298 | 985,637,222 |
| 資産の部合計 | 1,057,265,298 | 985,637,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,091,410 | 1,042,713 |
| 未払解約金 | － | 161,496 |
| 未払受託者報酬 | 80,837 | 81,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,191 | 1,897,497 |
| 未払利息 | 36 | 37 |
| その他未払費用 | 20,546 | 27,988 |
| 流動負債計 | 3,079,020 | 3,211,057 |
| 負債の部合計 | 3,079,020 | 3,211,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,091,410,271 | 1,042,713,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,223,993 | -60,287,646 |
| （分配準備積立金） | 18,556,805 | 42,918,973 |
| 元本等合計 | 1,054,186,278 | 982,426,165 |
| 純資産の部合計 | 1,054,186,278 | 982,426,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,265,298 | 985,637,222 |
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