スカイオーシャン・世界債券戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月5日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/06-2025/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,095,435 | 9,759,284 |
| 投資信託受益証券 | 336,004,997 | 305,296,692 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 93 |
| 流動資産計 | 347,100,465 | 318,056,069 |
| 資産の部合計 | 347,100,465 | 318,056,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 411,236 | 382,480 |
| 未払解約金 | 1,988,010 | 2,004,335 |
| 未払受託者報酬 | 28,713 | 26,487 |
| 未払委託者報酬 | 669,977 | 617,996 |
| その他未払費用 | 9,644 | 8,845 |
| 流動負債計 | 3,107,580 | 3,040,143 |
| 負債の部合計 | 3,107,580 | 3,040,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,236,760 | 382,480,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,243,875 | -67,464,113 |
| （分配準備積立金） | 81,217,954 | 82,397,447 |
| 元本等合計 | 343,992,885 | 315,015,926 |
| 純資産の部合計 | 343,992,885 | 315,015,926 |
| 負債・純資産合計 | 347,100,465 | 318,056,069 |
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